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安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.8649	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.60	23.30	13.15	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 12.5741	積極型 0.62%	月配交易說明	0.04719 2024/07/15	19.57	17.14	46.64	2.82	3.73	4.42	0.17	-0.05	0.06	5	5	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/08/14	債券型 1489.68	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	10.62	5.36	5.97	1.73	1.78	2.10	0.03	-0.22	-0.04	5	5	3	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/08/14	股票型 425.31	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	18.00	76.47	107.49	3.61	3.28	4.71	0.36	0.36	0.22	5	5	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) WMF000987 美國	美元 2024/08/14	債券型 96.1	保守型 0.35%	月配交易說明	0.6 2024/08/02	10.62	5.34	5.93	1.73	1.78	2.10	0.03	-0.22	-0.04	5	5	3	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/08/13	股票型 0.4786	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-7.67	-15.25	27.37	4.62	4.65	5.37	-0.31	-0.17	0.02	5	5	2	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 205.38	穩健型 1.31%	年配交易說明	3.169 2023/12/15	14.03	10.57	85.48	3.13	4.79	5.34	0.05	-0.06	0.13	4	5	4	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.5012	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.05543 2024/07/15	9.43	13.15	0	0.96	1.37	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 WMF003253 印度	美元 2024/08/13	平衡型 7.42	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	12.61	28.71	32.34	1.32	1.87	2.75	0.34	0.05	0.07	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/08/14	債券型 176.65	穩健型 0.14%	月配交易說明	1.56 2024/08/02	10.25	11.70	0	1.04	1.41	0	0.12	-0.19	0	4	5	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 美元月配 WMF002315 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 0.1578	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.001053 2024/08/02	15.73	9.98	4.06	1.43	1.95	3.09	0.30	-0.17	-0.07	4	5	3	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/08/14	債券型 251.38	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	10.26	11.73	0	1.04	1.41	0	0.12	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(美元) WMF004948 美國	美元 2024/08/13	平衡型 0.4105	穩健型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	15.58	21.88	0	1.91	2.55	2.29	0.19	-0.04	0.14	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/08/14	股票型 316.26	穩健型 0.59%	月配交易說明	0.55 2024/08/02	13.60	31.52	57.18	2.44	3.60	4.46	0.13	0.04	0.09	4	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/08/14	股票型 466.45	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	19.55	81.84	117.57	3.66	3.31	4.73	0.39	0.38	0.24	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 5.72	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0876 2024/08/01	19.03	20.50	31.54	2.21	2.98	3.05	0.19	0.06	0.09	5	5	3	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/08/13	股票型 12.26	積極型 0.0%	年配交易說明	0.379977 2024/03/01	4.62	9.48	27.64	3.89	4.51	5.79	-0.24	-0.01	0.03	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 18.65	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	18.92	20.50	31.67	2.24	2.97	3.05	0.18	0.06	0.09	5	5	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) WMF003436 美國	澳元 2024/08/14	債券型 96.0998	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.689 2024/08/01	11.08	20.68	23.99	1.15	2.30	2.86	0.33	0.09	0.09	4	5	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2024/08/14	股票型 13.321	積極型 -0.27%	月配交易說明	0.03795 2024/07/15	20.88	12.74	46.76	3.94	5.04	6.11	0.27	0.03	0.09	5	5	2	觀察申購

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