名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001530 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 9.199
|
積極型
5.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.46 |
-38.30 |
-37.22 |
5.29 |
8.09 |
7.16 |
-0.33 |
-0.27 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 65.04
|
積極型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.50 |
2.08 |
80.88 |
7.85 |
8.09 |
7.68 |
-0.04 |
0.02 |
0.14 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/09/25 |
股票型 40.66
|
積極型
-0.9%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-5.45 |
2.93 |
-22.59 |
4.89 |
8.08 |
9.55 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/09/25 |
股票型 81.29
|
積極型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.44 |
2.95 |
-22.57 |
4.89 |
8.08 |
9.55 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.06 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 124.05
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
25.46 |
58.09 |
206.80 |
7.10 |
8.04 |
7.64 |
0.18 |
0.15 |
0.24 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001209 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 45.79
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.96 |
48.45 |
37.73 |
8.05 |
8.04 |
9.39 |
0.22 |
0.00 |
0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 5.77
|
積極型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.0 |
18.94 |
-12.05 |
4.78 |
8.03 |
9.46 |
-0.02 |
0.02 |
-0.03 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001434 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 69.35
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.86 |
37.63 |
164.68 |
6.71 |
8.03 |
7.56 |
0.08 |
0.10 |
0.22 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001208 全球
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 41.11
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.04 |
48.19 |
37.82 |
8.07 |
8.02 |
9.45 |
0.23 |
0.04 |
0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 93.61
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.87 |
55.06 |
167.82 |
6.52 |
7.94 |
7.61 |
0.38 |
0.15 |
0.21 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 23.15
|
積極型
1.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.04 |
21.63 |
105.31 |
4.87 |
7.94 |
7.36 |
0.54 |
0.06 |
0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 20.02
|
積極型
1.36%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
33.11 |
21.63 |
105.43 |
4.85 |
7.94 |
7.36 |
0.54 |
0.06 |
0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 12.83
|
積極型
4.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.83 |
-22.04 |
-13.40 |
4.89 |
7.92 |
7.93 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004705 美國
|
澳元 2024/09/25 |
股票型 9.66
|
穩健型
-0.41%
|
月配
|
0.031788
2024/09/03
|
36.01 |
0.61 |
8.94 |
6.85 |
7.91 |
7.52 |
0.15 |
-0.10 |
-0.02 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004707 美國
|
澳元 2024/09/25 |
股票型 17.05
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.05 |
0.73 |
8.98 |
6.84 |
7.90 |
7.52 |
0.15 |
-0.10 |
-0.02 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000150 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 144.44
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.82 |
36.76 |
157.23 |
6.50 |
7.89 |
7.40 |
0.30 |
0.10 |
0.21 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002158 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 56.01
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.39 |
19.76 |
146.12 |
5.81 |
7.89 |
7.96 |
0.20 |
0.07 |
0.19 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 6.246
|
積極型
-1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.72 |
27.67 |
-8.02 |
4.59 |
7.89 |
9.62 |
0.02 |
0.04 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 14.21
|
積極型
8.55%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-8.88 |
-30.84 |
-27.25 |
4.80 |
7.86 |
6.99 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 14.22
|
積極型
8.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.87 |
-30.85 |
-27.24 |
4.80 |
7.86 |
6.98 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|