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高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004011 美國	美元 2024/07/15	股票型 400.79	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	25.27	50.96	62.85	2.53	3.74	4.35	0.26	0.10	0.12	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 72.2302	積極型 -0.18%	月配交易說明	0.407554 2024/06/27	16.12	22.64	26.95	2.83	3.39	4.02	0.10	-0.05	0.02	4	4	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 30.3512	穩健型 -0.2%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	31.33	45.52	152.78	2.80	3.99	4.61	0.39	0.05	0.24	5	5	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/07/15	股票型 45.65	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	27.37	45.88	61.91	2.06	3.48	3.93	0.35	0.09	0.13	5	4	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) WMF002429 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 10.2648	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	24.87	52.80	45.85	2.35	3.27	4.76	0.29	0.12	0.07	4	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/07/15	股票型 452.15	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	26.51	55.54	71.20	2.53	3.74	4.36	0.29	0.12	0.14	4	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 161.58	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.625 2024/07/09	28.70	55.71	53.47	2.47	3.29	4.94	0.38	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/07/12	股票型 370.74	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	41.82	77.36	120.61	2.94	3.77	4.48	0.67	0.23	0.24	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF000621 全球	美元 2024/07/15	債券型 90.03	保守型 -0.01%	月配交易說明	0.322 2024/07/09	12.64	8.71	9.34	1.11	1.40	1.73	0.06	-0.22	-0.06	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元 WMF002328 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 26.9	積極型 -0.7%	年配交易說明	0.3198 2023/08/01	12.40	22.36	42.17	3.02	3.15	4.59	0.05	-0.04	0.06	4	2	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 13.47	積極型 -0.81%	月配交易說明	0.0453 2024/07/01	13.33	17.29	44.58	2.89	3.28	3.80	0.03	-0.08	0.07	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2024/07/15	平衡型 131.19	穩健型 0.09%	季配交易說明	2.02 2024/05/08	16.75	21.45	24.19	1.56	2.03	2.60	0.16	-0.07	0.03	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2024/07/15	股票型 19.15	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.0409 2024/07/01	20.58	32.13	47.10	2.09	3.20	3.62	0.16	0.00	0.09	4	4	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001240 全球	美元 2024/07/15	股票型 16.78	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0305 2024/06/28	19.40	29.46	47.17	2.63	3.47	4.12	0.14	-0.01	0.08	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.66	保守型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	7.49	6.75	-1.69	1.30	1.15	1.23	-0.15	-0.27	-0.19	2	2	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2024/07/15	債券型 15.39	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.0342 2024/06/28	10.30	7.79	1.93	0.94	1.22	1.52	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF003765 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.721	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0385 2024/07/01	12.49	6.85	5.73	1.35	1.55	2.15	0.02	-0.23	-0.07	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.78	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	8.53	13.49	11.31	0.78	0.88	1.68	-0.13	-0.24	-0.04	1	1	5	觀察申購
富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險 WMF001717 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 26.37	穩健型 -0.97%	無配息交易說明	0.0 -	14.74	26.29	44.14	3.21	3.87	4.14	0.04	-0.01	0.08	4	2	5	觀察申購
富達基金- 歐洲基金 A股累計美元避險 WMF001718 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 19.78	穩健型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	20.87	42.33	39.32	2.32	3.00	4.19	0.19	0.06	0.06	4	2	5	觀察申購

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