名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002001 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.2024
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.58 |
74.05 |
109.84 |
3.06 |
3.26 |
4.34 |
0.66 |
0.39 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.93
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0589
2024/07/31
|
25.37 |
31.77 |
109.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003460 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 204.56
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.35 |
31.75 |
109.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 28.91
|
積極型
-0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.13 |
63.65 |
109.20 |
2.28 |
3.61 |
5.55 |
1.14 |
0.31 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004374 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 374.16
|
穩健型
0.45%
|
年配
|
8.189
2013/01/02
|
14.60 |
39.88 |
108.73 |
4.15 |
5.12 |
5.87 |
0.17 |
0.07 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004372 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 486.24
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.60 |
39.88 |
108.72 |
4.16 |
5.12 |
5.87 |
0.29 |
0.16 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004373 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 536.34
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.60 |
39.87 |
108.70 |
4.15 |
5.12 |
5.87 |
0.17 |
0.07 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 86.83
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.22 |
33.93 |
108.41 |
3.67 |
5.53 |
5.63 |
0.37 |
0.02 |
0.16 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF001483 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 79.97
|
穩健型
2.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.65 |
32.95 |
108.31 |
4.28 |
5.68 |
5.65 |
0.25 |
0.02 |
0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 425.31
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.00 |
76.47 |
107.49 |
3.61 |
3.28 |
4.71 |
0.36 |
0.36 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.7296
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.80 |
70.39 |
107.35 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001006 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 25.21
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.70 |
15.14 |
107.24 |
5.86 |
7.33 |
6.89 |
0.31 |
0.00 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000003 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 77.39
|
積極型
1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.81 |
10.65 |
107.05 |
6.00 |
7.43 |
6.86 |
0.27 |
0.00 |
0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 208.8834
|
積極型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.20 |
53.15 |
107.02 |
2.37 |
3.93 |
5.70 |
0.65 |
0.17 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 28.2
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.53 |
12.38 |
106.35 |
6.21 |
7.43 |
7.05 |
0.35 |
0.05 |
0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 19.04
|
積極型
0.9%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
35.02 |
23.49 |
105.71 |
4.98 |
7.85 |
7.32 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 22.01
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.02 |
23.49 |
105.66 |
5.00 |
7.85 |
7.33 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002957 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 28.02
|
穩健型
1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.74 |
11.77 |
105.54 |
6.19 |
7.40 |
7.02 |
0.21 |
-0.03 |
0.12 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000006 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 105.48
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.03 |
26.14 |
105.02 |
5.29 |
6.38 |
6.10 |
0.48 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 272.6193
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.60 |
44.28 |
103.93 |
3.47 |
3.92 |
4.50 |
0.29 |
0.08 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|