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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣) WMF004352 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.4642	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	9.25	-1.93	0	1.39	1.90	0	0.10	-0.23	0	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004355 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.4642	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	9.25	-1.93	0	1.39	1.90	0	0.10	-0.23	0	2	2	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) WMF004314 美國	人民幣 2024/08/13	股票型 14.14	穩健型 1.87%	月配交易說明	0.0854 2024/07/31	22.95	13.16	0	4.12	5.79	0	0.26	0.00	0	1	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.1651	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.26	-9.85	0	1.71	2.37	0	0.01	-0.26	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004095 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.0854	保守型 0.28%	月配交易說明	0.0311 2024/08/01	8.55	-6.77	0	1.67	2.12	0	0.04	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004191 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 9.5074	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	10.71	-4.82	0	2.01	2.42	0	0.09	-0.20	0	2	2	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.6607	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	8.57	-6.75	0	1.67	2.12	0	0.04	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) WMF004192 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 7.2599	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0423 2024/07/30	10.71	-4.82	0	2.01	2.42	0	0.09	-0.20	0	2	2	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(人民幣) WMF004353 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.7511	保守型 0.27%	月配交易說明	0.0259 2024/08/01	9.24	-1.95	0	1.39	1.90	0	0.10	-0.23	0	2	2	3	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/08/13	債券型 11.9784	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	7.24	12.56	20.81	0.86	1.51	0	0.14	-0.03	0	3	3	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣) WMF004094 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.0852	保守型 0.28%	月配交易說明	0.0311 2024/08/01	8.55	-6.77	0	1.67	2.12	0	0.04	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004354 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.7512	保守型 0.27%	月配交易說明	0.0259 2024/08/01	9.24	-1.97	0	1.39	1.90	0	0.10	-0.23	0	2	2	3	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 5.09	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-16.54	-47.00	0	5.33	5.54	0	-0.40	-0.38	0	1	2	1	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣) WMF003755 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 9.9073	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	6.28	-3.54	0	1.22	2.02	0	-0.01	-0.24	0	1	1	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) WMF004240 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.3004	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	7.75	-7.19	0	1.42	2.48	0	0.06	-0.23	0	1	1	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003744 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 7.6992	穩健型 -0.07%	年配交易說明	0.492468 2024/08/01	9.54	0.56	0	1.10	1.32	0	0.87	-0.27	0	3	2	4	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/08/14	股票型 13.73	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	38.22	27.97	0	5.21	6.19	0	0.38	0.07	0	5	4	2	觀察申購
元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣 WMF004748 東南亞國協	人民幣 2024/08/14	平衡型 10.34	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	5.42	0	0	1.98	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 10.15	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	15.38	0	0	4.11	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(人民幣) WMF003763 全球	人民幣 2024/08/14	股票型 18.9	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	13.29	9.35	0	4.75	5.39	0	0.05	-0.01	0	2	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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