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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004270 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 8.3217	積極型 -0.62%	月配交易說明	0.02777 2024/07/15	20.93	12.79	29.30	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.2205	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004486 北美地區	美元 2024/07/16	平衡型 8.4271	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.066 2024/07/15	17.05	20.27	0	1.96	3.06	0	0.16	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/07/15	股票型 9.87	穩健型 -0.9%	月配交易說明	0.044202 2024/07/01	14.02	0	0	2.94	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/07/16	債券型 7.4207	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.05543 2024/07/15	11.61	12.33	0	0.84	1.32	0	0.03	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/07/15	債券型 244.02	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	12.71	8.46	0	0.95	1.34	0	0.06	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) WMF004438 全球	美元 2024/07/16	股票型 8.0956	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	8.27	-7.07	0	4.56	4.62	0	-0.04	-0.18	0	1	1	3	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/07/16	債券型 7.401	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.046 2024/07/15	10.94	10.38	0	0.84	1.31	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) WMF004565 全球	美元 2024/07/16	股票型 13.8416	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	19.50	25.81	0	4.71	5.30	0	0.11	-0.02	0	3	3	3	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) WMF004154 北美地區	美元 2024/07/16	平衡型 8.7985	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.069 2024/07/15	17.76	22.47	0	1.96	3.06	0	0.18	-0.05	0	-	-	4	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/07/16	平衡型 8.9018	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	17.26	22.10	0	1.82	2.63	0	0.17	-0.05	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003743 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 8.1043	穩健型 0.02%	年配交易說明	0.479934 2023/08/08	12.90	7.27	0	1.40	1.34	0	0.23	-0.37	0	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/07/16	債券型 7.8253	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.04767 2024/07/15	11.61	12.34	0	0.84	1.30	0	0.03	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004682 全球	美元 2024/07/16	平衡型 8.3281	積極型 0.32%	月配交易說明	0.05725 2024/07/15	17.75	16.34	0	3.09	4.17	0	0.12	-0.08	0	-	-	2	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/07/16	債券型 10.484	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	11.61	12.38	0	0.84	1.32	0	0.03	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/07/16	債券型 9.8421	保守型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	7.78	13.33	0	0.88	1.05	0	-0.14	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2024/07/16	平衡型 101.76	積極型 0.32%	月配交易說明	0.7488 2024/07/15	17.75	0	0	3.08	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) WMF004238 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.4267	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	12.38	7.55	0	0.79	1.75	0	0.04	-0.22	0	4	4	4	觀察申購
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004488 全球	美元 2024/07/16	股票型 11.8286	穩健型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	9.93	13.60	0	3.83	4.68	0	0.00	-0.08	0	2	2	3	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.2205	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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