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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 WMF001221 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 40.99	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	3.95	-5.32	18.53	3.32	4.13	4.50	-0.10	-0.11	0.02	4	5	4	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2024/08/14	股票型 7.45	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	2.65	-37.06	-2.43	4.46	5.50	6.00	-0.10	-0.35	-0.05	4	2	1	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/08/14	債券型 16.07	保守型 0.18%	月配交易說明	0.006405 2024/07/31	6.59	13.92	9.83	1.12	1.60	1.66	-0.10	-0.19	-0.05	5	4	5	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型台幣) WMF004634 新加坡	台幣 2024/08/14	股票型 9.7747	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	0.28	0	0	4.28	0	0	-0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型) WMF004636 新加坡	台幣 2024/08/14	股票型 9.7747	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	0.28	0	0	4.28	0	0	-0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根亞洲增長基金 WMF000326 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 17.72	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	4.79	-13.40	18.11	3.88	4.61	4.79	-0.10	-0.18	0.00	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積 WMF001968 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.6591	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 1999/10/25	6.24	-5.49	23.30	3.46	4.58	4.83	-0.10	-0.14	0.00	4	4	3	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) WMF002945 全球	美元 2024/08/14	股票型 18.1622	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-0.27	-7.06	49.45	5.71	6.34	6.08	-0.10	-0.10	0.06	2	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積 WMF001088 日本	歐元 2024/08/14	股票型 0.955	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-4.72	-15.41	-6.54	3.54	3.97	4.39	-0.10	-0.16	-0.04	2	2	3	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型台幣)(後收型) WMF004637 新加坡	台幣 2024/08/14	股票型 8.887	穩健型 0.22%	季配交易說明	0.1485 2024/07/16	0.34	0	0	4.28	0	0	-0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型台幣) WMF004635 新加坡	台幣 2024/08/14	股票型 8.887	穩健型 0.22%	季配交易說明	0.1485 2024/07/16	0.34	0	0	4.28	0	0	-0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) WMF001272 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.54	保守型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	6.91	12.09	10.15	1.13	1.57	1.55	-0.10	-0.20	-0.05	3	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001555 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 8.23	穩健型 0.78%	月配交易說明	0.033036 2024/08/01	18.87	0.34	5.21	2.91	5.04	5.13	-0.1	-0.16	-0.09	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A股(分派) WMF000399 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 39.89	積極型 0.88%	年配交易說明	0.04 2023/09/13	7.27	-14.66	12.38	3.20	3.99	4.74	-0.10	-0.21	-0.02	2	2	3	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.9336	保守型 0.31%	月配交易說明	0.03895 2024/07/15	6.20	14.08	0	1.06	1.13	0	-0.10	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.9272	保守型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	6.21	13.99	0	1.06	1.12	0	-0.10	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.4706	保守型 0.31%	月配交易說明	0.037 2024/07/15	6.21	14.13	8.46	1.06	1.13	1.22	-0.10	-0.24	-0.08	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元 WMF002328 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 25.55	積極型 -0.27%	年配交易說明	0.3574 2024/08/01	5.64	19.55	44.00	2.45	3.14	4.58	-0.10	-0.04	0.06	4	3	5	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) WMF001273 全球	歐元 2024/08/14	債券型 12.28	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	6.54	5.10	3.96	1.56	2.18	2.16	-0.09	-0.18	-0.04	1	1	3	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004198 越南	美元 2024/08/14	股票型 12.54	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-1.50	-5.34	0	5.94	5.80	0	-0.09	-0.11	0	-	-	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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