名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000383 泰國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 157.61
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-9.05 |
10.69 |
-14.39 |
4.16 |
4.66 |
6.26 |
-0.37 |
-0.09 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.7551
|
積極型
-0.67%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-10.18 |
-33.49 |
-12.65 |
5.38 |
7.51 |
6.73 |
-0.37 |
-0.22 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 8.29
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.17 |
-49.75 |
-17.19 |
5.02 |
5.22 |
6.15 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/08/14 |
股票型 182.7914
|
積極型
-0.73%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
-10.84 |
-27.86 |
-15.46 |
5.20 |
6.90 |
6.18 |
-0.38 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.18
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
4.86 |
11.95 |
7.46 |
1.40 |
1.47 |
1.73 |
-0.39 |
-0.31 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.99
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.25 |
-48.77 |
-0.40 |
4.58 |
5.07 |
6.34 |
-0.39 |
-0.37 |
0.00 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.736
|
積極型
2.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.01 |
21.99 |
-12.28 |
3.74 |
3.98 |
6.66 |
-0.39 |
-0.03 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 5.09
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.54 |
-47.00 |
0 |
5.33 |
5.54 |
0 |
-0.40 |
-0.38 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 34.72
|
積極型
-0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.32 |
-44.85 |
-9.23 |
6.30 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 53.16
|
積極型
-0.78%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
-16.31 |
-44.86 |
-9.19 |
6.28 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 115.97
|
積極型
-0.54%
|
月配
|
0.2045
2024/07/15
|
-11.95 |
-33.80 |
-26.11 |
5.33 |
7.68 |
6.62 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 998.96
|
積極型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.95 |
-33.80 |
-26.10 |
5.33 |
7.68 |
6.61 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 7.6
|
積極型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.12 |
-49.89 |
-22.5 |
5.01 |
5.33 |
5.88 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.6342
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.041
2024/08/01
|
4.68 |
11.10 |
4.89 |
1.33 |
1.48 |
1.71 |
-0.41 |
-0.34 |
-0.15 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 89.85
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.21 |
-46.60 |
-13.89 |
6.29 |
7.47 |
7.00 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.974
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.60 |
-43.29 |
-12.83 |
4.78 |
5.40 |
6.30 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.9084
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.81 |
11.91 |
4.96 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5584
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0415
2024/08/01
|
4.81 |
11.89 |
4.94 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.79
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.65 |
-47.19 |
1.87 |
5.34 |
5.60 |
6.06 |
-0.43 |
-0.37 |
-0.03 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 269.6838
|
積極型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.26 |
-38.48 |
-11.49 |
5.85 |
7.10 |
6.53 |
-0.43 |
-0.26 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|