元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計) WMF002496 全球	美元 2024/08/14	策略型 154.95	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	4.74	9.02	14.44	3.33	2.95	2.56	0.01	-0.20	-0.04	-	-	2	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配息型(美元) WMF004585 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.1895	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.043 2024/08/02	12.93	0	0	3.05	3.18	3.18	0.06	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息) WMF004659 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.9553	保守型 0.78%	季配交易說明	0.125 2024/08/05	12.02	0	0	3.77	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/08/14	平衡型 13.409	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	23.10	0	0	2.47	2.74	2.74	0.33	0.16	0.16	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型) WMF004807 全球	美元 2024/08/14	平衡型 94.53	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.865 2024/08/08	11.82	0	0	1.58	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-美元 WMF002512 全球	美元 2024/08/15	貨幣型 11.719	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	6.36	27.25	14.96	1.67	1.69	1.58	-0.82	-0.91	-0.06	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2024/08/14	貨幣型 11.8638	保守型 0.01%	年配交易說明	0.6164 2024/08/01	6.62	27.59	13.99	1.67	1.69	1.59	0.58	-0.60	-0.62	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2024/08/14	貨幣型 12.4644	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	6.62	27.59	13.99	1.67	1.69	1.59	0.59	-0.60	-0.62	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 WMF001812 歐洲	美元 2024/08/14	平衡型 15.18	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	12.76	20.25	23.89	1.31	1.78	2.31	0.28	-0.06	0.03	-	-	5	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/08/14	股票型 9.984	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元 WMF004540 全球	美元 2024/08/14	股票型 9.22	穩健型 0.87%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	11.36	0	0	4.67	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004918 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.9037	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.28	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	16.85	0	0	3.61	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配） WMF004758 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.5536	穩健型 0.8%	月配交易說明	0.0415 2024/08/07	3.82	0	0	1.57	0	0	-0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/08/14	股票型 106.52	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 1999/09/29	7.69	15.36	-9.40	4.74	5.36	5.76	-0.14	-0.05	-0.08	-	-	2	觀察申購
摩根馬來西亞基金 WMF000384 馬來西亞	美元 2024/08/14	股票型 61.71	積極型 0.96%	無配息交易說明	0.0 2008/09/30	19.44	23.19	18.46	2.48	3.87	4.25	0.27	-0.03	-0.01	-	-	4	觀察申購
日盛全球關鍵半導體證券投資信託基金(美元) WMF004906 全球	美元 2024/08/14	股票型 9.71	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型) WMF004423 全球	美元 2024/08/13	股票型 6.06	穩健型 1.5%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	5.39	0	0	5.01	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 WMF004732 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.1458	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0355 2024/08/09	9.33	0	0	1.54	0	0	0.00	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型 WMF004599 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.9741	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	2.82	0	0	3.76	0	0	-0.15	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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