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施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/09/26	股票型 15.6885	積極型 -1.76%	無配息交易說明	0.0 -	4.41	89.03	68.46	3.95	7.44	13.02	0.04	0.24	0.07	2	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2024/09/26	股票型 17.5934	積極型 -2.19%	無配息交易說明	0.0 -	4.25	89.63	68.45	3.99	7.45	12.94	0.05	0.19	0.06	1	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2024/09/26	股票型 132.4971	積極型 1.83%	無配息交易說明	0.0 -	59.22	51.66	35.24	10.64	11.00	11.83	0.22	0.03	0.02	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2024/09/26	股票型 22.8616	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	36.08	-44.96	-33.66	4.18	13.00	11.59	0.34	-0.13	-0.06	3	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2024/09/26	股票型 12.26	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	49.16	27.48	20.03	8.67	9.76	11.49	0.19	-0.02	0.00	1	1	1	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/09/26	股票型 3.87	積極型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	16.12	-11.91	-61.54	5.89	7.03	11.39	-0.01	-0.14	-0.14	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/09/26	股票型 20.5819	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	36.30	-45.14	-33.66	4.14	12.57	11.34	0.39	-0.12	-0.06	3	3	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/09/26	股票型 8.78	積極型 -2.55%	無配息交易說明	0.0 -	6.36	70.02	46.71	4.00	8.36	11.06	-0.01	0.18	0.06	3	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/09/25	股票型 16.52	積極型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	33.16	-49.40	-37.30	3.98	11.94	10.89	0.38	-0.15	-0.07	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/09/26	股票型 166.9826	積極型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	54.51	74.00	51.74	10.08	9.80	10.75	0.23	0.04	0.03	5	4	1	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/09/26	股票型 9.45	積極型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	12.53	1.43	-51.62	4.77	5.83	10.75	0.01	-0.11	-0.13	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2024/09/26	股票型 157.392	積極型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	52.98	68.87	44.34	10.07	9.80	10.74	0.23	0.03	0.02	4	3	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/09/26	股票型 8.9	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	0.57	14.02	-10.29	7.15	8.86	10.66	-0.18	-0.04	-0.04	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/09/25	股票型 14.87	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	34.00	-49.12	-37.06	3.95	11.22	10.47	0.42	-0.15	-0.07	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2024/09/26	股票型 12.07	穩健型 1.94%	無配息交易說明	0.0 -	17.32	18.16	61.75	6.77	9.62	10.42	-0.06	-0.06	0.06	2	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/09/25	股票型 11.941	積極型 -0.44%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	-0.31	8.50	-26.90	4.99	8.33	9.70	-0.08	-0.09	-0.07	2	2	1	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/09/25	股票型 6.246	積極型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 -	0.72	27.67	-8.02	4.59	7.89	9.62	0.02	0.04	-0.02	5	5	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/09/25	股票型 215.43	積極型 -0.38%	年配交易說明	5.39 2024/04/19	-21.78	-59.78	3.06	11.01	11.42	9.60	-0.36	-0.27	0.12	1	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/09/25	股票型 61.52	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-21.78	-59.79	3.04	11.01	11.42	9.60	-0.32	-0.27	0.12	1	1	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/09/25	股票型 40.66	積極型 -0.9%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-5.45	2.93	-22.59	4.89	8.08	9.55	-0.14	-0.10	-0.06	2	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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