名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004261 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 261.29
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
2.5
2024/08/02
|
9.96 |
-6.01 |
0 |
2.48 |
3.57 |
0 |
0.03 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004057 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.8
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.0544
2024/07/31
|
14.99 |
-8.72 |
0 |
3.38 |
4.72 |
0 |
0.10 |
-0.18 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 249.68
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.39
2024/08/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004739 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4495
|
穩健型
0.95%
|
月配
|
0.0442
2024/08/01
|
11.92 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004245 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.64
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0338
2024/08/07
|
8.57 |
-5.33 |
0 |
2.33 |
4.08 |
0 |
-0.03 |
-0.18 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003515 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 13.74
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.0293
2024/07/31
|
12.74 |
0.29 |
29.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004090 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.4082
|
保守型
0.2%
|
月配
|
0.0361
2024/08/01
|
9.76 |
-9.04 |
0 |
2.70 |
3.34 |
0 |
-0.01 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004092 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.2577
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.78 |
-9.01 |
0 |
2.70 |
3.34 |
0 |
-0.01 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002028 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.03
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.032
2024/08/01
|
11.30 |
2.77 |
9.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 81.96
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.404
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 80.63
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.3819
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003664 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 8.25
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0511
2024/07/31
|
16.26 |
0.88 |
2.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004062 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 12.42
|
積極型
-0.16%
|
月配
|
0.0285
2024/07/31
|
21.30 |
-9.13 |
0 |
4.40 |
5.98 |
0 |
0.17 |
-0.12 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004737 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.9872
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.93 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004740 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.9871
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.93 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004738 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4496
|
穩健型
0.95%
|
月配
|
0.0442
2024/08/01
|
11.93 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004351 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.2062
|
保守型
0.18%
|
月配
|
0.0307
2024/08/01
|
10.84 |
-3.64 |
0 |
2.48 |
3.13 |
0 |
0.05 |
-0.25 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004350 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.206
|
保守型
0.18%
|
月配
|
0.0307
2024/08/01
|
10.84 |
-3.64 |
0 |
2.48 |
3.13 |
0 |
0.05 |
-0.25 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004625 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 10.5239
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.0523
2024/08/07
|
10.94 |
0 |
0 |
4.37 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004274 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.784
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.047
2024/07/15
|
12.00 |
12.45 |
0 |
2.17 |
3.32 |
0 |
0.20 |
-0.02 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|