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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2024/08/13	股票型 10.4658	積極型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	-5.94	-24.77	-1.90	4.46	4.68	5.34	-0.24	-0.25	-0.05	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積 WMF001089 日本	美元 2024/08/14	股票型 1.0494	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-6.27	-15.30	-7.48	3.53	3.92	4.36	-0.14	-0.20	-0.06	2	2	3	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 67.38	積極型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	-6.39	23.66	-3.12	5.47	7.17	8.69	-0.30	-0.05	-0.05	2	3	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/08/14	股票型 61.05	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	-6.41	23.39	-3.16	5.49	7.24	8.71	-0.32	0.00	-0.04	2	2	1	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 7.48	積極型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	-6.42	-41.03	-20.79	3.63	5.46	5.67	-0.20	-0.28	-0.09	1	2	1	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 35.56	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-6.47	-31.22	11.24	4.80	6.02	5.89	-0.20	-0.19	0.01	4	5	1	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 23.77	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-6.47	-31.21	11.12	4.81	6.03	5.90	-0.20	-0.19	0.01	4	5	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/08/14	股票型 54.8	積極型 -1.15%	年配交易說明	1.0585 2024/08/01	-7.13	0.28	0.06	5.04	6.72	5.90	-0.36	-0.09	-0.06	5	3	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/08/14	股票型 9.71	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	-7.16	-31.21	-13.43	4.15	5.29	5.56	-0.35	-0.30	-0.07	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/08/14	股票型 16.3	積極型 -1.74%	無配息交易說明	0.0 -	-7.23	0.30	0.03	5.01	6.69	5.90	-0.34	-0.04	-0.04	5	2	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/08/14	股票型 9.06	積極型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	-7.30	3.63	-16.66	7.41	8.86	10.75	-0.33	-0.07	-0.07	1	1	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(人民幣) WMF002475 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 7.66	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	-7.57	-41.68	-5.23	3.95	4.99	6.39	-0.31	-0.40	-0.06	3	2	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(新台幣) WMF002474 中國	台幣 2024/08/13	股票型 10.97	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-7.63	-41.77	-4.05	3.86	4.98	6.40	-0.21	-0.32	-0.03	3	2	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2024/08/13	股票型 7.27	積極型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	-7.67	-41.80	-1.57	3.90	5.01	6.39	-0.37	-0.40	-0.05	3	2	1	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) WMF001583 中國	台幣 2024/08/13	股票型 15.5402	積極型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-8.10	-15.45	27.32	4.62	4.65	5.42	-0.17	-0.07	0.06	5	4	2	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/08/13	股票型 0.4786	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-8.15	-15.43	27.37	4.62	4.65	5.37	-0.31	-0.17	0.02	5	5	2	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/08/13	股票型 157.61	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-8.28	11.24	-14.21	4.16	4.66	6.26	-0.37	-0.09	-0.09	5	5	2	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 3.423	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-8.33	-15.23	28.50	4.71	4.54	5.30	-0.25	-0.13	0.03	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/08/14	股票型 13.736	積極型 2.15%	無配息交易說明	0.0 -	-9.21	22.60	-11.43	3.74	3.98	6.66	-0.39	-0.03	-0.08	3	3	2	觀察申購
安本-未來礦業基金 WMF001046 全球	美元 2024/08/14	股票型 15.6237	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	-9.53	4.62	30.01	4.04	4.88	5.83	-0.26	-0.08	0.03	1	1	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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