| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 32.39
|
積極型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.66 |
5.53 |
-22.91 |
4.07 |
4.21 |
5.96 |
-0.29 |
0.01 |
-0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.2027
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.28 |
-22.00 |
-23.25 |
1.19 |
2.26 |
2.25 |
0.07 |
-0.34 |
-0.23 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 6.51
|
積極型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.48 |
-57.77 |
-23.30 |
5.77 |
5.62 |
6.87 |
-0.29 |
-0.44 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 6.22
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.54 |
-57.83 |
-23.31 |
5.80 |
5.63 |
6.88 |
-0.28 |
-0.44 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 5.8428
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.87 |
-57.86 |
-23.54 |
5.82 |
5.57 |
6.77 |
-0.34 |
-0.51 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 6.5884
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.86 |
-57.86 |
-23.54 |
5.82 |
5.57 |
6.77 |
-0.34 |
-0.51 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 5.824
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.97 |
-58.01 |
-23.61 |
5.79 |
5.63 |
6.83 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 6.2258
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.97 |
-58.01 |
-23.63 |
5.79 |
5.63 |
6.83 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002216 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.57
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.56 |
-38.85 |
-24.83 |
3.48 |
4.07 |
4.11 |
0.20 |
-0.32 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 4.8091
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.013
2024/07/15
|
9.97 |
-21.62 |
-25.16 |
2.64 |
3.60 |
4.11 |
0.00 |
-0.41 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 4.561
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0242
2024/08/01
|
14.77 |
-28.35 |
-25.46 |
3.15 |
6.76 |
6.60 |
0.16 |
-0.20 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 6.56
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.91 |
-50.79 |
-25.46 |
5.68 |
5.82 |
6.16 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.3
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.63 |
-50.97 |
-26.00 |
5.77 |
5.82 |
6.09 |
-0.27 |
-0.40 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 998.96
|
積極型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.95 |
-33.80 |
-26.10 |
5.33 |
7.68 |
6.61 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 115.97
|
積極型
-0.54%
|
月配
|
0.2045
2024/07/15
|
-11.95 |
-33.80 |
-26.11 |
5.33 |
7.68 |
6.62 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.176
|
積極型
0.95%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
0.24 |
0.24 |
-26.99 |
5.24 |
8.34 |
9.77 |
-0.30 |
-0.12 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 4.472
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0224
2024/07/12
|
7.03 |
-21.63 |
-27.38 |
2.00 |
2.47 |
2.84 |
0.17 |
-0.28 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.3434
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.04 |
-21.63 |
-27.39 |
2.00 |
2.47 |
2.84 |
0.17 |
-0.28 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 4.681
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.048186
2024/08/01
|
27.70 |
-29.91 |
-27.80 |
3.39 |
6.20 |
6.50 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 37.17
|
積極型
-0.34%
|
年配
|
0.5843
2024/08/01
|
-11.96 |
-4.82 |
-27.84 |
3.49 |
3.99 |
5.51 |
-0.50 |
-0.18 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|