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施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2024/09/16	股票型 22.4833	積極型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	31.07	-46.84	-35.91	4.18	13.00	11.59	0.34	-0.13	-0.06	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/09/16	股票型 20.2905	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	30.91	-46.89	-35.74	4.14	12.57	11.34	0.39	-0.12	-0.06	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/09/16	股票型 16.26	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	28.63	-50.82	-39.26	3.98	11.94	10.89	0.38	-0.15	-0.07	1	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/09/16	股票型 59.97	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-30.71	-60.49	-1.15	11.01	11.42	9.60	-0.32	-0.27	0.12	1	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/09/16	股票型 210.91	積極型 -0.22%	年配交易說明	5.39 2024/04/19	-30.49	-60.36	-0.83	11.01	11.42	9.60	-0.36	-0.27	0.12	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/09/16	股票型 14.63	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	28.54	-50.78	-39.21	3.95	11.22	10.47	0.42	-0.15	-0.07	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2024/09/16	股票型 127.4992	積極型 1.96%	無配息交易說明	0.0 -	54.04	36.23	43.49	10.64	11.00	11.83	0.22	0.03	0.02	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/09/16	股票型 160.6178	積極型 1.97%	無配息交易說明	0.0 -	51.40	57.65	62.23	10.08	9.80	10.75	0.23	0.04	0.03	5	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2024/09/16	股票型 151.4247	積極型 1.96%	無配息交易說明	0.0 -	49.89	52.99	54.31	10.07	9.80	10.74	0.23	0.03	0.02	4	3	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2024/09/16	股票型 11.92	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	38.61	17.32	21.21	8.67	9.76	11.49	0.19	-0.02	0.00	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2024/09/16	股票型 11.0	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	2.10	1.69	43.10	6.77	9.62	10.42	-0.06	-0.06	0.06	2	1	1	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/09/13	股票型 75.05	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	40.46	36.23	154.67	7.77	9.51	8.23	0.32	0.08	0.18	4	5	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2024/09/17	股票型 7.36	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	-7.93	-44.63	-46.34	5.36	9.21	8.88	-0.27	-0.25	-0.14	1	1	1	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 36.52	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	13.73	74.07	214.83	8.19	9.11	8.08	0.14	0.16	0.24	5	5	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 65.61	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	10.88	65.47	198.63	8.16	9.11	8.04	0.10	0.15	0.23	5	4	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2024/09/13	股票型 13.21	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	34.06	-12.78	32.86	7.48	9.03	8.48	0.24	-0.08	0.06	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2024/09/13	股票型 13.21	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	34.06	-12.78	32.86	7.48	9.02	8.48	0.24	-0.08	0.06	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/09/16	股票型 8.402	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-16.76	-44.32	-42.27	5.27	9.01	8.60	-0.46	-0.25	-0.13	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 16.94	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-15.65	-44.61	-39.76	4.84	8.89	7.74	-0.41	-0.25	-0.12	1	1	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/09/16	股票型 9.08	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	-3.25	12.05	-13.25	7.15	8.86	10.66	-0.18	-0.04	-0.04	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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