名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003284 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.02
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.77 |
22.51 |
39.72 |
2.47 |
2.57 |
3.17 |
0.10 |
-0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 335.0
|
穩健型
-1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.31 |
62.12 |
123.67 |
3.51 |
5.03 |
4.90 |
0.46 |
0.10 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001420 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 169.27
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.13 |
11.76 |
11.43 |
1.08 |
1.59 |
2.36 |
0.11 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001870 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 28.32
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.95 |
4.10 |
38.37 |
3.43 |
4.12 |
4.53 |
0.15 |
-0.13 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.55
|
穩健型
-0.7%
|
月配
|
0.0416
2024/07/01
|
27.29 |
57.22 |
64.85 |
1.92 |
2.91 |
4.00 |
0.37 |
0.17 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004123 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.937
|
積極型
-0.01%
|
月配
|
0.0363
2024/07/01
|
9.33 |
6.40 |
4.73 |
0.97 |
1.75 |
2.19 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.18
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.86 |
56.63 |
171.65 |
4.11 |
4.82 |
5.01 |
0.31 |
0.08 |
0.25 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 103.39
|
積極型
-0.17%
|
月配
|
0.348
2024/07/09
|
13.92 |
14.56 |
17.49 |
1.62 |
1.97 |
2.71 |
0.09 |
-0.12 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.868
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0413
2024/07/01
|
14.21 |
15.32 |
13.98 |
0.95 |
1.29 |
1.99 |
0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.3979
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.042
2024/07/02
|
10.67 |
6.85 |
4.71 |
1.03 |
1.60 |
2.44 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.53
|
積極型
-0.76%
|
年配
|
0.7944
2023/08/01
|
-4.87 |
27.57 |
-11.60 |
3.77 |
4.13 |
6.26 |
-0.36 |
-0.04 |
-0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 105.81
|
穩健型
-0.23%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
41.44 |
50.34 |
121.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.08
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0597
2024/07/01
|
25.58 |
25.33 |
32.84 |
2.08 |
2.66 |
2.93 |
0.29 |
-0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002948 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.33
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.55 |
25.33 |
32.76 |
2.12 |
2.68 |
2.95 |
0.29 |
-0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.48
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.05 |
47.74 |
0 |
4.81 |
6.20 |
0 |
0.43 |
0.02 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.6
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.62 |
113.07 |
164.61 |
3.25 |
3.44 |
4.27 |
0.74 |
0.43 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.489
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0597
2024/07/01
|
14.21 |
15.28 |
0 |
0.95 |
1.29 |
0 |
0.14 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.6649
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.035
2024/07/01
|
14.72 |
19.54 |
18.78 |
0.87 |
1.77 |
2.21 |
0.18 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 53.09
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.36 |
66.02 |
186.77 |
3.65 |
4.56 |
4.83 |
0.37 |
0.12 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003280 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.64
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.05 |
20.91 |
21.92 |
1.87 |
1.77 |
2.27 |
0.01 |
-0.10 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|