名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 5.95
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.60 |
17.43 |
-7.34 |
5.56 |
7.79 |
9.57 |
-0.12 |
0.01 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002158 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 63.04
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.28 |
39.27 |
191.46 |
5.08 |
7.76 |
7.82 |
0.59 |
0.10 |
0.22 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 74.13
|
積極型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.95 |
12.85 |
122.14 |
6.82 |
7.76 |
7.46 |
0.13 |
0.06 |
0.18 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004705 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 8.67
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.027273
2024/07/01
|
6.60 |
-13.31 |
-1.02 |
6.86 |
7.75 |
7.45 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 55.83
|
積極型
-0.99%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
-10.98 |
-47.80 |
-6.45 |
7.23 |
7.75 |
7.00 |
-0.21 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 36.46
|
積極型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.99 |
-47.80 |
-6.50 |
7.24 |
7.75 |
7.00 |
-0.21 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 48.9062
|
積極型
-1.57%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-3.39 |
-34.65 |
-12.81 |
6.57 |
7.75 |
6.73 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 94.45
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.96 |
-49.46 |
-11.29 |
7.23 |
7.75 |
6.99 |
-0.22 |
-0.33 |
-0.06 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004707 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 15.18
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.54 |
-13.34 |
-1.10 |
6.85 |
7.75 |
7.45 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000150 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 148.91
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.78 |
40.06 |
177.38 |
5.90 |
7.70 |
7.28 |
0.48 |
0.12 |
0.23 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 42.2071
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.1961
2024/07/08
|
8.44 |
-26.35 |
-21.53 |
2.85 |
7.66 |
6.25 |
0.03 |
-0.16 |
-0.11 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 225.11
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.51 |
89.80 |
329.07 |
5.18 |
7.66 |
7.56 |
0.73 |
0.24 |
0.32 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004868 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 108.22
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.86 |
35.87 |
142.73 |
5.73 |
7.66 |
7.52 |
0.29 |
0.00 |
0.16 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002731 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 54.29
|
積極型
-0.23%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
35.85 |
35.88 |
142.78 |
5.73 |
7.66 |
7.52 |
0.29 |
0.00 |
0.16 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004869 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 130.78
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.39 |
31.64 |
0 |
5.72 |
7.65 |
0 |
0.28 |
-0.01 |
0 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 72.0891
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.46 |
-25.93 |
-21.20 |
2.81 |
7.64 |
6.23 |
0.03 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000076 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 195.38
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
1998/03/02
|
15.72 |
21.06 |
104.76 |
5.60 |
7.62 |
7.06 |
0.22 |
0.07 |
0.17 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 56.65
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.22 |
76.01 |
265.47 |
6.65 |
7.59 |
6.99 |
0.54 |
0.19 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003473 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 101.37
|
積極型
-0.18%
|
月配
|
0.4966
2024/06/28
|
25.85 |
-0.83 |
15.30 |
6.46 |
7.59 |
8.14 |
0.23 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000612 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 16.8693
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.36 |
109.82 |
59.56 |
4.65 |
7.53 |
13.09 |
0.29 |
0.22 |
0.05 |
2 |
4 |
1 |
|