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施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/09/16	股票型 278.1613	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	24.82	44.64	102.68	3.50	3.93	4.48	0.35	0.08	0.21	4	5	5	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2024/09/16	股票型 60.8933	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	24.80	44.56	90.13	3.19	4.47	4.80	0.35	0.07	0.17	4	4	5	觀察申購
國泰大中華基金 WMF000638 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 57.81	積極型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	23.05	44.38	172.82	5.55	7.40	7.17	0.31	0.13	0.23	4	4	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/09/16	股票型 154.05	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.325 2024/09/10	15.58	43.91	74.92	2.19	3.09	4.09	0.31	0.08	0.17	5	5	5	觀察申購
統一龍馬基金 WMF001432 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 181.4	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	24.09	43.89	148.53	6.26	6.55	6.27	0.33	0.14	0.25	4	4	2	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/09/16	股票型 51.7875	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	25.86	43.67	104.93	3.36	4.82	5.08	0.34	0.05	0.18	5	5	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元 WMF004372 美國	歐元 2024/09/16	股票型 494.34	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	18.13	43.64	99.47	4.21	5.15	5.84	0.27	0.13	0.20	4	4	3	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D美元 WMF004374 美國	美元 2024/09/16	股票型 383.46	穩健型 0.84%	年配交易說明	8.189 2013/01/02	18.13	43.63	99.49	4.21	5.15	5.85	0.23	0.06	0.16	4	4	3	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元 WMF004373 美國	美元 2024/09/16	股票型 549.68	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	18.13	43.62	99.46	4.21	5.15	5.84	0.23	0.06	0.16	4	4	4	觀察申購
統一經建基金 WMF001435 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 127.93	積極型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	17.12	43.53	154.18	6.38	7.04	6.77	0.23	0.14	0.24	5	2	2	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/09/13	股票型 55.8	穩健型 0.19%	年配交易說明	0.0 2001/02/01	33.14	43.52	131.73	4.85	6.46	6.02	0.42	0.14	0.22	4	4	3	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2024/09/16	股票型 25.47	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0863 2024/08/30	23.16	43.46	65.18	2.21	3.49	3.95	0.44	0.08	0.14	5	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/09/16	股票型 41.79	穩健型 -0.16%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	32.02	43.46	143.41	4.79	5.29	5.70	0.32	0.05	0.20	5	5	3	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/09/16	股票型 46.73	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	23.13	43.43	65.10	2.21	3.50	3.95	0.44	0.08	0.14	5	4	5	觀察申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 WMF000182 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 52.26	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	16.29	43.30	162.22	6.62	6.22	6.00	0.22	0.16	0.28	4	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 298.31	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	17.33	43.28	68.14	3.10	3.66	4.81	0.33	0.09	0.14	5	5	5	觀察申購
群益印巴雙星基金 WMF000088 新興市場	台幣 2024/09/13	股票型 16.17	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.85	43.10	41.10	2.57	4.80	6.70	0.68	0.18	0.07	5	2	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) WMF004547 美國	美元 2024/09/16	股票型 318.65	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	18.18	42.98	70.21	3.22	4.68	5.00	0.23	0.06	0.14	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) WMF004548 美國	美元 2024/09/16	股票型 143.86	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.7273 2024/08/16	18.17	42.98	70.20	3.22	4.68	5.00	0.23	0.06	0.14	3	3	4	觀察申購
群益印巴雙星基金N(後收型) WMF003812 新興市場	台幣 2024/09/13	股票型 14.52	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.80	42.91	0	2.56	4.79	0	0.68	0.18	0	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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