名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003515 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 13.74
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.0293
2024/07/31
|
12.74 |
0.61 |
25.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 81.96
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.404
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 80.63
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.3819
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003664 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 8.25
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0511
2024/07/31
|
16.43 |
1.20 |
0.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.9614
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.9614
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 249.68
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.39
2024/08/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 7.45
|
積極型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.06 |
-47.54 |
-39.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002028 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.03
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.032
2024/08/01
|
11.10 |
2.93 |
8.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001760 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 675.75
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.45 |
-8.87 |
6.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 42.53
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.88 |
23.33 |
145.52 |
0 |
0 |
4.32 |
0 |
0 |
0.39 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003492 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 20.92
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.01 |
12.83 |
31.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001752 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 22.57
|
穩健型
0.13%
|
年配
|
1.35
2024/04/19
|
10.63 |
6.90 |
4.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003665 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 8.57
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0512
2024/07/31
|
14.42 |
3.03 |
-0.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003516 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.91
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0287
2024/07/31
|
10.92 |
3.51 |
27.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003490 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 31.72
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.49 |
7.23 |
21.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 29.92
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.16 |
-11.87 |
-14.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001623 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 21.92
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.01 |
4.37 |
5.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001625 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 6.23
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0391
2024/08/01
|
8.97 |
4.34 |
5.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003511 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 20.74
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.59 |
19.46 |
34.49 |
0 |
0 |
4.51 |
0 |
0 |
0.14 |
4 |
4 |
4 |
|