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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 60.86	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	36.88	41.55	144.53	4.59	5.55	5.70	0.64	0.16	0.25	3	4	4	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 13.5	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	16.18	18.94	29.81	1.73	2.08	2.30	0.59	0.16	0.15	4	4	5	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2024/07/12	股票型 21.64	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	25.59	34.08	66.21	2.90	3.95	4.31	0.54	0.16	0.17	4	4	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.52	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	16.13	14.63	0	1.37	1.49	1.34	0.71	0.16	0.34	4	4	5	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 70.86	積極型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	20.33	70.07	264.56	8.38	8.88	7.96	0.32	0.16	0.28	5	4	1	觀察申購
台新中國通基金 WMF001664 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 144.68	積極型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	38.00	58.48	216.66	6.04	7.26	7.29	0.48	0.17	0.26	5	5	2	觀察申購
國泰國泰基金 WMF000636 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 72.27	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	34.97	51.48	215.89	5.45	7.00	7.10	0.57	0.17	0.26	5	5	2	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 WMF004465 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 17.9	穩健型 -0.27%	年配交易說明	0.7563 2023/11/09	35.03	39.18	0	4.06	4.92	0	0.61	0.17	0	3	2	4	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型 WMF004464 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 21.99	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	35.01	39.09	0	4.05	4.92	0	0.61	0.17	0	3	2	4	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 154.41	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	25.81	66.09	323.90	6.25	8.28	8.12	0.39	0.17	0.30	5	5	2	觀察申購
統一龍馬基金 WMF001432 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 204.6	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	36.93	46.24	204.43	5.26	6.38	6.19	0.57	0.17	0.30	5	4	2	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 136.43	積極型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	29.89	51.92	219.80	5.00	7.03	6.83	0.54	0.17	0.28	4	4	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD WMF000542 印度	美元 2024/07/15	股票型 323.561	積極型 0.35%	年配交易說明	0.0 2024/05/17	37.52	65.05	78.82	2.64	3.92	6.15	0.57	0.17	0.10	2	2	4	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/07/15	股票型 26.04	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	20.46	111.03	64.63	4.66	7.29	9.32	0.22	0.17	0.06	4	4	1	觀察申購
元大台灣加權股價指數基金 WMF000510 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 67.119	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	39.90	45.12	154.85	4.15	5.24	5.37	0.64	0.17	0.27	3	3	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 15.55	穩健型 -0.7%	月配交易說明	0.0416 2024/07/01	27.29	57.22	64.85	1.92	2.91	4.00	0.37	0.17	0.14	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2024/07/15	股票型 338.5354	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	42.91	63.83	80.68	2.41	3.85	5.34	0.67	0.17	0.12	2	3	4	觀察申購
群益印巴雙星基金N(後收型) WMF003812 新興市場	台幣 2024/07/15	股票型 14.76	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	27.94	41.76	0	2.83	4.78	0	0.60	0.17	0	5	5	4	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/07/15	股票型 69.57	穩健型 0.12%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	35.84	56.58	171.70	4.12	4.86	5.07	0.46	0.17	0.32	5	5	5	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/07/15	股票型 24.1988	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	51.17	67.68	97.11	2.34	4.15	5.69	0.81	0.17	0.12	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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