元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣 WMF004748 東南亞國協	人民幣 2024/09/13	平衡型 11.01	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	13.66	0	0	1.98	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣) WMF004453 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.2585	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.0346 2024/09/03	14.83	0	0	2.12	2.61	2.61	0.23	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004454 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.2586	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.0346 2024/09/03	14.83	0	0	2.12	2.61	2.61	0.23	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 10.6814	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	14.83	0	0	2.12	2.62	2.62	0.23	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 10.6816	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	14.83	0	0	2.12	2.62	2.62	0.23	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2024/09/13	貨幣型 13.0587	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0 -	4.41	10.92	13.03	1.05	1.32	1.18	-1.15	-1.67	-1.83	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 10.69	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	21.65	0	0	3.58	0	0	0.33	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 10.69	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	21.78	0	0	3.58	0	0	0.33	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 7.25	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-16.38	-55.94	-23.20	6.71	5.42	6.38	-0.28	-0.47	-0.09	-	-	1	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/09/13	股票型 27.9875	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	49.04	81.00	175.38	3.51	4.73	6.38	0.87	0.28	0.2	-	-	5	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001997 大中華地區	人民幣 2024/09/13	貨幣型 12.6178	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.27	10.38	12.26	1.05	1.31	1.18	-1.88	-2.10	-2.12	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2024/09/16	策略型 188.36	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	5.02	-4.30	3.02	2.24	2.86	2.68	-0.09	-0.22	-0.04	-	-	1	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/09/16	貨幣型 217.0799	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	8.03	14.81	8.82	1.03	1.68	1.70	-0.61	-1.18	-0.76	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/09/16	債券型 6.4441	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	9.62	7.12	0.89	1.14	1.73	1.76	0.14	-0.35	-0.26	-	-	3	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2025 WMF001325 全球	歐元 2024/09/16	平衡型 40.28	穩健型 0.09%	年配交易說明	0.6828 2024/08/01	8.71	-0.81	7.32	1.98	2.83	3.03	-0.03	-0.18	-0.01	-	-	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD WMF000550 歐元區	歐元 2024/09/16	股票型 68.603	穩健型 -0.24%	年配交易說明	0.609628 2024/05/17	10.65	-11.92	-2.36	4.89	5.10	6.42	0.04	-0.16	-0.02	-	-	2	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股C月配息歐元 WMF003277 歐洲	歐元 2024/09/16	平衡型 8.441	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0421 2024/09/02	15.34	9.84	13.48	1.95	2.69	3.05	0.34	-0.07	0.02	-	-	3	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) WMF002024 北美地區	歐元 2024/09/16	平衡型 7.7728	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.039 2024/09/16	15.92	5.39	36.28	2.75	3.95	4.47	0.17	-0.08	0.10	-	-	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003483 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 10.57	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0473 2024/08/30	14.90	6.22	6.31	1.89	2.59	2.85	0.26	-0.12	-0.03	-	-	2	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 WMF001355 歐洲	歐元 2024/09/16	平衡型 17.61	穩健型 0.11%	年配交易說明	0.5727 2024/08/01	15.38	9.84	13.48	1.96	2.69	3.05	0.34	-0.07	0.02	-	-	3	觀察申購

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