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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004511 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.97	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	8.71	10.09	5.28	1.44	1.84	2.30	0.01	-0.16	-0.05	3	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/08/13	平衡型 3916.63	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	11.37	14.26	23.76	1.66	2.31	2.89	0.12	-0.09	0.04	4	4	5	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/08/14	債券型 13.2756	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.85	16.83	12.38	1.52	1.53	1.74	-0.08	-0.19	-0.06	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/08/13	債券型 18.6	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.26	18.14	10.11	1.21	1.24	1.29	0.10	-0.29	-0.09	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/08/14	債券型 17.67	保守型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	9.29	8.37	1.68	1.28	1.25	1.42	-0.03	-0.28	-0.12	3	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 84.78	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.4946 2024/07/15	14.81	30.41	27.85	1.06	1.77	2.67	0.52	0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 165.49	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.80	30.41	27.82	1.06	1.77	2.67	0.51	0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元) WMF001455 全球	美元 2024/08/13	平衡型 3903.34	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	10.68	13.12	16.72	1.35	1.83	2.31	0.10	-0.13	0.01	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/08/14	股票型 30.2024	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	17.18	73.43	110.05	3.06	3.26	4.34	0.66	0.39	0.25	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/08/13	平衡型 1133.69	穩健型 0.69%	月配交易說明	3.2889 2024/07/15	11.37	14.26	23.76	1.66	2.31	2.89	0.12	-0.09	0.04	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣) WMF003231 全球	離岸人民幣 2024/08/13	平衡型 9.56	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.037 2024/07/31	13.92	21.10	21.26	1.62	2.25	2.53	0.38	0.09	0.04	4	4	5	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/08/13	股票型 25.9967	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	42.36	58.07	103.01	2.31	4.18	5.62	1.11	0.25	0.16	4	4	5	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/08/13	股票型 28.91	積極型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	40.51	65.65	113.13	2.28	3.61	5.55	1.14	0.31	0.17	5	5	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 13.53	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.71	8.61	12.48	0.77	1.25	1.25	-0.02	-0.38	-0.18	5	2	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 8.28	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0172 2024/08/06	5.71	8.54	12.37	0.74	1.25	1.25	-0.03	-0.38	-0.18	5	2	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003748 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 9.9928	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	10.99	3.25	0	1.16	1.29	0	0.87	-0.21	0	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2024/08/13	債券型 8.2818	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.045 2024/07/30	7.38	12.60	20.92	0.86	1.51	1.92	0.14	-0.03	0.04	3	3	5	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/08/13	股票型 26.9857	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	53.93	88.42	166.56	3.00	4.72	6.38	1.12	0.32	0.21	-	-	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.33	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.043 2024/08/01	11.83	16.17	22.45	1.19	1.72	2.74	0.46	0.07	0.03	5	5	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/08/13	債券型 11.9784	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	7.38	12.60	20.85	0.86	1.51	0	0.14	-0.03	0	3	3	5	觀察申購

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