名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003521 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 739.62
|
穩健型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.85 |
17.20 |
253.28 |
6.02 |
6.94 |
5.19 |
0.32 |
0.02 |
0.44 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003459 美國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 190.09
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.52 |
33.62 |
145.71 |
4.12 |
5.27 |
4.00 |
0.35 |
0.08 |
0.42 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 43.12
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.75 |
23.90 |
145.52 |
3.66 |
5.07 |
4.32 |
0.28 |
0.05 |
0.39 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003529 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 39.41
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.32 |
8.73 |
124.03 |
3.57 |
5.17 |
4.07 |
0.25 |
-0.03 |
0.37 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004827 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.53
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.062
2024/08/14
|
18.27 |
0 |
0 |
2.47 |
2.90 |
2.90 |
0.45 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004828 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.5465
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.062
2024/08/14
|
18.27 |
0 |
0 |
2.47 |
2.90 |
2.90 |
0.45 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004826 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.9162
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.27 |
0 |
0 |
2.47 |
2.90 |
2.90 |
0.45 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 567.5
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.90 |
35.81 |
90.98 |
2.62 |
4.14 |
3.65 |
0.40 |
0.13 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.44
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.38 |
13.83 |
0 |
1.45 |
1.54 |
1.34 |
0.60 |
0.15 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/09/17 |
股票型 2778.0
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.41 |
16.58 |
52.40 |
3.42 |
3.74 |
3.85 |
0.49 |
0.29 |
0.33 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.89
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.034
2024/09/04
|
13.47 |
13.96 |
0 |
1.46 |
1.57 |
1.39 |
0.59 |
0.15 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 69.27
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.22 |
74.57 |
166.94 |
3.97 |
4.99 |
5.13 |
0.77 |
0.31 |
0.33 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 244.1
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.14 |
82.48 |
287.52 |
6.46 |
6.91 |
7.22 |
0.33 |
0.24 |
0.33 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001261 日本
|
日圓 2024/09/16 |
股票型 64473.0
|
穩健型
0.0%
|
年配
|
54.0932
2024/08/01
|
9.30 |
23.19 |
50.84 |
3.48 |
3.27 |
3.86 |
0.37 |
0.38 |
0.32 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004286 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.197
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.56 |
7.17 |
0 |
1.72 |
2.24 |
1.95 |
0.43 |
0.03 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004283 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.1969
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.56 |
7.16 |
0 |
1.72 |
2.24 |
1.95 |
0.43 |
0.03 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004285 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 8.2555
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0599
2024/09/03
|
11.54 |
7.13 |
0 |
1.72 |
2.24 |
1.95 |
0.43 |
0.03 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004284 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 8.2553
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0599
2024/09/03
|
11.54 |
7.13 |
0 |
1.71 |
2.24 |
1.95 |
0.43 |
0.03 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/09/16 |
股票型 28.4
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.76 |
74.1 |
119.74 |
4.26 |
3.70 |
4.37 |
0.34 |
0.37 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 30.33
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.33 |
61.78 |
116.15 |
4.70 |
4.05 |
4.23 |
0.43 |
0.27 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|