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安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) WMF004155 北美地區	澳元 2024/10/17	平衡型 8.2609	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.058 2024/10/15	22.81	3.58	0	3.14	5.10	0	0.33	-0.06	0	-	-	1	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 WMF004890 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 10.1609	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 9.9563	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.204748 2024/10/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2024/10/17	股票型 254.49	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.39 2024/10/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(澳幣) WMF004738 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 10.7291	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.0448 2024/10/01	21.61	0	0	2.63	0	0	0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(澳幣) WMF004448 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 10.7632	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	21.82	0	0	2.81	3.89	3.89	0.36	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004451 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 10.7632	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	21.82	0	0	2.81	3.89	3.89	0.36	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF002140 美國	澳元 2024/10/17	平衡型 7.4	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.049 2024/10/08	22.46	10.56	19.90	3.15	4.79	5.40	0.32	0.00	0.03	-	-	1	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004620 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 10.3593	穩健型 -0.53%	月配交易說明	0.0525 2024/10/09	20.45	0	0	4.05	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 10.7291	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.0448 2024/10/01	21.61	0	0	2.63	0	0	0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004740 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 11.3755	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	21.61	0	0	2.63	0	0	0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 WMF004846 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 83.95	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.404 2024/09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004450 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 9.4081	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.0392 2024/10/01	21.81	0	0	2.81	3.89	3.89	0.36	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣) WMF004449 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 9.4081	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.0392 2024/10/01	21.81	0	0	2.81	3.89	3.89	0.36	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003482 歐洲	澳元 2024/10/17	債券型 10.32	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0514 2024/09/30	19.27	5.08	8.55	2.11	3.54	4.13	0.38	-0.10	-0.03	-	-	1	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004848 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 82.47	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.3819 2024/09/30	23.68	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 11.3757	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	21.61	0	0	2.63	0	0	0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004625 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 10.5978	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.0541 2024/10/09	21.73	0	0	4.01	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型) WMF004896 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 9.9564	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.20475 2024/10/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(澳幣對沖)-A股(累計) WMF002780 全球	澳元 2024/10/17	策略型 12.24	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	7.40	-4.23	12.28	1.41	2.94	3.15	-0.17	-0.22	-0.04	-	-	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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