名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003625 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.37
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.0436
2024/07/01
|
26.59 |
49.01 |
33.03 |
1.67 |
2.49 |
4.06 |
0.40 |
0.13 |
0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 51.2273
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.13 |
49.01 |
105.13 |
3.40 |
4.80 |
5.08 |
0.27 |
0.06 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004548 美國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 144.99
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.7042
2024/06/17
|
22.06 |
48.93 |
71.89 |
3.10 |
4.63 |
4.99 |
0.18 |
0.07 |
0.12 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004547 美國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 317.95
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.06 |
48.93 |
71.89 |
3.10 |
4.63 |
4.99 |
0.18 |
0.07 |
0.12 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002280 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.735
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.033
2024/07/03
|
33.90 |
48.79 |
51.30 |
3.08 |
3.52 |
4.20 |
0.39 |
0.08 |
0.09 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 93.45
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.69 |
48.73 |
178.13 |
5.08 |
6.45 |
6.10 |
0.63 |
0.16 |
0.27 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.21
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.86 |
48.63 |
51.14 |
3.08 |
3.55 |
4.21 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.22
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
33.93 |
48.59 |
51.07 |
3.09 |
3.54 |
4.20 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 70.92
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.12 |
48.37 |
156.86 |
4.86 |
5.58 |
5.54 |
0.54 |
0.18 |
0.27 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 41.62
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
34.65 |
48.11 |
177.28 |
5.28 |
7.41 |
6.76 |
0.58 |
0.15 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 15.0
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.69 |
47.92 |
0 |
4.82 |
6.17 |
0 |
0.51 |
0.08 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.48
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.05 |
47.74 |
0 |
4.81 |
6.20 |
0 |
0.43 |
0.02 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.31
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.88 |
47.59 |
0 |
4.83 |
6.23 |
0 |
0.64 |
0.12 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2024/07/12 |
股票型 158.113
|
積極型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.38 |
47.42 |
68.86 |
2.40 |
3.74 |
4.42 |
0.44 |
0.19 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004170 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 164.8
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.88 |
47.26 |
52.64 |
4.56 |
6.07 |
7.06 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001363 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 16.05
|
穩健型
-1.23%
|
年配
|
0.3669
2023/08/01
|
21.36 |
47.00 |
67.54 |
4.12 |
5.26 |
5.95 |
0.22 |
0.13 |
0.13 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004325 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.29
|
穩健型
-1.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.27 |
46.92 |
91.18 |
4.93 |
4.84 |
5.13 |
0.02 |
0.04 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001005 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 33.01
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.65 |
46.90 |
140.39 |
4.81 |
6.53 |
6.02 |
0.42 |
0.04 |
0.18 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002739 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 19.47
|
積極型
1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.15 |
46.83 |
136.86 |
4.24 |
5.06 |
5.19 |
0.36 |
0.19 |
0.26 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 154.68
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.333
2024/07/09
|
21.87 |
46.63 |
78.34 |
2.15 |
3.08 |
4.08 |
0.24 |
0.10 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|