名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001523 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 29.49
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.18 |
27.92 |
56.78 |
3.11 |
3.79 |
4.93 |
0.19 |
0.02 |
0.09 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002011 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.011
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.027129
2024/08/01
|
18.18 |
27.92 |
56.78 |
3.12 |
3.79 |
4.93 |
0.19 |
0.02 |
0.09 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 139.8073
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.36 |
27.90 |
56.34 |
2.39 |
3.72 |
4.41 |
0.42 |
0.20 |
0.18 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 383.6632
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.22 |
27.89 |
93.10 |
3.31 |
4.06 |
4.24 |
0.16 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002512 全球
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 11.7174
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.30 |
27.87 |
15.03 |
1.67 |
1.69 |
1.58 |
-0.82 |
-0.91 |
-0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF001434 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 63.53
|
積極型
3.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.64 |
27.81 |
152.46 |
6.42 |
8.01 |
7.52 |
0.04 |
0.06 |
0.21 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002169 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 50.65
|
積極型
1.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.57 |
27.76 |
133.88 |
6.25 |
7.04 |
7.19 |
0.23 |
0.08 |
0.19 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 1996.22
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
7.45 |
27.76 |
14.47 |
1.65 |
1.67 |
1.57 |
-0.08 |
-0.67 |
-0.26 |
- |
- |
- |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 9.81
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.043
2024/08/08
|
7.42 |
27.74 |
13.99 |
1.68 |
1.69 |
1.59 |
0.16 |
-0.38 |
-0.34 |
- |
- |
- |
|
WMF001207 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.74
|
穩健型
1.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.59 |
27.72 |
75.11 |
4.69 |
6.27 |
7.69 |
0.29 |
0.04 |
0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 173.3279
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1993/11/12
|
7.29 |
27.65 |
13.92 |
1.67 |
1.68 |
1.58 |
-0.70 |
-0.97 |
-0.57 |
- |
- |
- |
|
WMF000125 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 114.55
|
穩健型
1.45%
|
無配息
|
0.0
2002/02/26
|
19.17 |
27.58 |
116.93 |
5.63 |
5.72 |
5.85 |
0.24 |
0.11 |
0.21 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001693 美國
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 396.87
|
穩健型
1.27%
|
月配
|
0.45
2024/08/02
|
20.54 |
27.55 |
52.82 |
3.87 |
5.81 |
6.58 |
0.26 |
0.09 |
0.11 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002511 全球
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 11.3897
|
保守型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.45 |
27.53 |
14.51 |
1.61 |
1.64 |
1.46 |
0.41 |
0.37 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF001206 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 42.35
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.53 |
27.42 |
74.99 |
4.74 |
6.33 |
7.74 |
0.42 |
0.11 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001562 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 67.1
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.89 |
27.39 |
65.12 |
2.60 |
3.91 |
4.74 |
0.76 |
0.18 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000489 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.24
|
穩健型
1.42%
|
年配
|
0.608
2024/04/15
|
26.93 |
27.37 |
79.33 |
6.82 |
7.26 |
6.84 |
0.21 |
0.07 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002041 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 284.04
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.32 |
27.36 |
42.79 |
3.09 |
4.22 |
5.61 |
0.39 |
0.13 |
0.09 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000886 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.39
|
穩健型
1.46%
|
月配
|
0.008
2024/08/08
|
17.43 |
27.16 |
44.41 |
3.02 |
3.61 |
4.47 |
0.15 |
0.01 |
0.06 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF002139 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.61
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.049
2024/08/08
|
13.42 |
27.10 |
21.53 |
1.07 |
1.79 |
2.47 |
0.44 |
-0.01 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|