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瀚亞投資- 全球價值股票基金 A WMF001523 全球	美元 2024/08/14	股票型 29.49	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	18.18	27.92	56.78	3.11	3.79	4.93	0.19	0.02	0.09	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) WMF002011 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.011	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.027129 2024/08/01	18.18	27.92	56.78	3.12	3.79	4.93	0.19	0.02	0.09	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/08/14	股票型 139.8073	積極型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	9.36	27.90	56.34	2.39	3.72	4.41	0.42	0.20	0.18	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/08/14	股票型 383.6632	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	19.22	27.89	93.10	3.31	4.06	4.24	0.16	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-美元 WMF002512 全球	美元 2024/08/14	貨幣型 11.7174	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	7.30	27.87	15.03	1.67	1.69	1.58	-0.82	-0.91	-0.06	-	-	-	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 63.53	積極型 3.3%	無配息交易說明	0.0 -	8.64	27.81	152.46	6.42	8.01	7.52	0.04	0.06	0.21	4	3	1	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 50.65	積極型 1.91%	無配息交易說明	0.0 -	23.57	27.76	133.88	6.25	7.04	7.19	0.23	0.08	0.19	3	4	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/08/13	貨幣型 1996.22	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	7.45	27.76	14.47	1.65	1.67	1.57	-0.08	-0.67	-0.26	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2024/08/13	貨幣型 9.81	保守型 0.0%	月配交易說明	0.043 2024/08/08	7.42	27.74	13.99	1.68	1.69	1.59	0.16	-0.38	-0.34	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/08/14	股票型 46.74	穩健型 1.69%	無配息交易說明	0.0 -	25.59	27.72	75.11	4.69	6.27	7.69	0.29	0.04	0.08	3	3	2	觀察申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 WMF001181 美國	美元 2024/08/14	貨幣型 173.3279	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1993/11/12	7.29	27.65	13.92	1.67	1.68	1.58	-0.70	-0.97	-0.57	-	-	-	觀察申購
匯豐龍鳳基金-A類型 WMF000125 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 114.55	穩健型 1.45%	無配息交易說明	0.0 2002/02/26	19.17	27.58	116.93	5.63	5.72	5.85	0.24	0.11	0.21	2	3	3	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001693 美國	澳元 2024/08/13	股票型 396.87	穩健型 1.27%	月配交易說明	0.45 2024/08/02	20.54	27.55	52.82	3.87	5.81	6.58	0.26	0.09	0.11	1	2	2	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2024/08/14	貨幣型 11.3897	保守型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	7.45	27.53	14.51	1.61	1.64	1.46	0.41	0.37	0.13	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/08/14	股票型 42.35	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	25.53	27.42	74.99	4.74	6.33	7.74	0.42	0.11	0.11	3	4	1	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2024/08/14	股票型 67.1	積極型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	17.89	27.39	65.12	2.60	3.91	4.74	0.76	0.18	0.19	4	3	4	觀察申購
日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 14.24	穩健型 1.42%	年配交易說明	0.608 2024/04/15	26.93	27.37	79.33	6.82	7.26	6.84	0.21	0.07	0.14	1	1	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計) WMF002041 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 284.04	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	18.32	27.36	42.79	3.09	4.22	5.61	0.39	0.13	0.09	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股 WMF000886 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.39	穩健型 1.46%	月配交易說明	0.008 2024/08/08	17.43	27.16	44.41	3.02	3.61	4.47	0.15	0.01	0.06	2	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.61	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.049 2024/08/08	13.42	27.10	21.53	1.07	1.79	2.47	0.44	-0.01	0.03	4	5	5	觀察申購

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