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摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 10.1152	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	1.99	-21.21	-22.44	1.95	2.98	3.08	-0.04	-0.26	-0.16	2	2	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 58.05	積極型 -0.06%	月配交易說明	0.34 2024/07/02	12.85	0.94	-5.17	0.95	1.52	1.88	0.03	-0.31	-0.16	4	4	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 1775.68	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.85	0.95	-5.14	0.94	1.52	1.88	0.03	-0.31	-0.16	4	4	4	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 29.2	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	7.31	-6.31	-9.92	1.74	2.43	2.35	-0.10	-0.28	-0.16	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 6.112	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.030048 2024/07/01	11.19	-12.38	-12.09	2.76	3.60	3.98	0.06	-0.32	-0.16	2	2	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 19.26	保守型 0.31%	月配交易說明	0.027247 2024/06/28	7.31	-6.30	-9.88	1.75	2.43	2.35	-0.10	-0.28	-0.16	3	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/07/15	債券型 6.51	穩健型 -0.61%	月配交易說明	0.024536 2024/06/14	5.83	-10.20	-7.21	3.24	3.48	3.57	-0.14	-0.32	-0.16	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 17.64	保守型 0.11%	月配交易說明	0.025466 2024/06/28	7.12	-6.34	-9.86	1.73	2.43	2.31	-0.01	-0.27	-0.16	2	2	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004181 美國	人民幣 2024/07/12	平衡型 8.27	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.03 2024/06/27	11.16	-3.37	0	2.23	2.65	3.13	0.11	-0.17	-0.16	1	1	3	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 26.75	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 1998/01/02	7.14	-6.31	-9.86	1.74	2.44	2.32	-0.01	-0.27	-0.16	3	3	2	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/07/15	債券型 496.43	保守型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	10.68	18.20	11.62	1.27	1.34	1.35	-0.09	-0.41	-0.16	3	3	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/07/12	債券型 107.66	保守型 0.09%	月配交易說明	0.45 2024/07/01	10.68	18.19	11.61	1.27	1.34	1.35	-0.09	-0.41	-0.16	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 11.62	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.16	10.22	-14.24	2.16	2.83	2.78	0.08	-0.14	-0.16	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金季-美元 WMF000874 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 6.93	穩健型 0.14%	季配交易說明	0.187 2024/07/08	13.33	10.36	-14.19	2.15	2.83	2.78	0.08	-0.14	-0.15	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金月配-美元 WMF000875 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 4.05	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.031 2024/07/08	13.16	10.23	-14.32	2.21	2.88	2.80	0.07	-0.14	-0.15	3	3	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004176 美國	台幣 2024/07/12	平衡型 9.94	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	6.08	-11.25	0	2.47	2.57	2.67	0.10	-0.17	-0.15	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 22.6276	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	1.61	-4.42	-12.86	2.44	3.07	3.30	-0.20	-0.26	-0.15	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 7.8419	積極型 0.08%	月配交易說明	0.025868 2024/06/27	1.56	-4.40	-12.83	2.44	3.06	3.30	-0.21	-0.26	-0.15	1	1	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 5.412	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	9.66	-5.70	-13.02	1.61	2.48	2.80	-0.09	-0.28	-0.15	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 56.498	積極型 0.08%	月配交易說明	0.186298 2024/06/27	3.72	-3.38	-9.77	3.07	3.68	4.18	-0.21	-0.25	-0.15	1	1	1	觀察申購

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