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富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/07/15	股票型 25.94	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	36.73	72.14	122.06	3.46	3.92	4.25	0.42	0.19	0.25	5	5	5	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 375.93	穩健型 -0.88%	月配交易說明	0.64 2024/07/02	19.67	55.32	68.16	2.28	3.77	4.99	0.14	0.10	0.11	5	5	5	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/07/15	股票型 50.73	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.0589 2024/06/28	36.19	43.77	116.05	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.7516	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	13.55	23.16	14.62	1.11	1.34	1.76	0.24	-0.13	-0.03	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.18	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.22	15.37	14.04	0.97	1.29	1.99	0.14	-0.19	-0.03	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.8171	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.04767 2024/07/15	11.61	12.34	0	0.84	1.30	0	0.03	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/07/15	股票型 43.16	穩健型 0.25%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	41.20	56.74	146.12	4.46	5.25	5.67	0.41	0.09	0.22	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/07/12	股票型 21.05	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	49.71	109.89	137.55	4.30	3.65	4.11	0.55	0.36	0.29	5	5	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 7.7932	積極型 0.17%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	12.73	8.35	7.53	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2024/07/15	股票型 50.9844	穩健型 0.63%	年配交易說明	0.687 2023/12/15	22.03	30.97	67.54	2.65	3.95	4.39	0.21	0.01	0.12	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/07/15	平衡型 100.269	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.579013 2024/06/27	17.54	24.87	31.93	0.98	1.11	1.50	0.26	-0.07	0.10	5	5	5	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.2021	保守型 0.13%	月配交易說明	0.0445 2024/07/08	12.69	6.83	6.31	1.27	1.45	1.98	0.02	-0.23	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.0284	保守型 0.06%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	12.18	9.12	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/07/15	債券型 30.97	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.36	10.53	8.34	1.13	1.37	2.07	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 WMF004152 北美地區	美元 2024/07/12	平衡型 13.23	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	18.05	21.45	0	1.87	3.21	2.94	0.17	-0.06	0.15	5	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.4472	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	9.14	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.0284	保守型 0.06%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	12.18	9.12	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/07/15	股票型 51.2273	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	29.41	49.33	105.57	3.40	4.80	5.08	0.27	0.06	0.16	5	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/07/15	債券型 6.48	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.033 2024/06/28	12.39	10.56	8.32	1.09	1.35	2.06	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2024/07/12	平衡型 15.91	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	21.33	24.03	43.82	1.94	2.59	3.08	0.25	-0.04	0.09	5	5	4	觀察申購

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