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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/09/25	債券型 8.1671	保守型 -0.18%	月配交易說明	0.0337 2024/09/02	10.73	10.67	0	1.36	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/09/25	債券型 9.691	保守型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.75	10.70	0	1.36	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2024/09/25	債券型 7.9937	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.057 2024/09/03	11.26	14.40	11.96	1.17	1.94	2.67	0.22	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2024/09/25	債券型 7.0852	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.051 2024/09/03	11.26	14.40	11.96	1.17	1.94	2.67	0.22	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003947 全球	美元 2024/09/25	債券型 13.227	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	14.44	12.00	1.17	1.94	2.67	0.22	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別美元 WMF003639 新興市場	美元 2024/09/25	債券型 34.18	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	18.06	10.36	6.93	1.61	2.47	3.47	0.29	-0.15	-0.04	4	5	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003641 新興市場	美元 2024/09/25	債券型 9.15	積極型 0.1%	月配交易說明	0.0568 2024/08/30	18.14	10.39	6.93	1.61	2.47	3.46	0.29	-0.15	-0.04	4	5	2	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/09/25	債券型 1513.25	保守型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	11.60	6.52	7.90	1.83	1.78	2.04	0.10	-0.20	-0.06	5	5	3	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/09/25	股票型 0.5038	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	-3.68	-12.77	25.96	4.45	4.67	5.39	-0.22	-0.20	0.03	5	5	2	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/09/25	股票型 28.29	積極型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	41.49	64.88	115.11	2.58	3.52	5.54	0.95	0.20	0.17	5	5	5	觀察申購
匯豐中國動力基金-美元 WMF002379 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 0.52	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	3.02	-18.10	4.72	4.67	5.72	5.87	-0.13	-0.21	-0.03	4	5	1	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B配息(美元) WMF004949 美國	美元 2024/09/25	平衡型 0.3587	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.002426 2024/09/04	19.32	25.53	0	1.95	2.55	2.29	0.30	-0.03	0.14	5	5	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元 WMF000986 全球	美元 2024/09/25	債券型 431.35	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.06	13.93	14.53	1.11	2.10	2.76	0.20	-0.13	-0.01	4	5	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) WMF000987 美國	美元 2024/09/25	債券型 97.01	保守型 -0.41%	月配交易說明	0.6 2024/09/03	11.60	6.50	7.87	1.83	1.78	2.04	0.10	-0.20	-0.06	5	5	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 美元不配息 WMF002314 新興市場	美元 2024/09/25	債券型 0.3661	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	15.79	12.16	5.20	1.55	1.97	3.08	0.51	-0.17	-0.04	4	5	3	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2024/09/25	股票型 910.33	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	24.87	58.65	73.67	2.51	3.74	4.35	0.39	0.13	0.16	4	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/09/25	股票型 442.98	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	18.01	74.14	95.84	3.97	3.40	4.72	0.33	0.33	0.23	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/09/25	股票型 486.42	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	19.60	79.51	105.44	3.99	3.42	4.73	0.36	0.36	0.25	5	5	5	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/09/25	債券型 10.1178	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	5.91	9.76	0	1.68	1.57	0	0.27	-0.25	0	4	5	4	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(美元) WMF003393 全球	美元 2024/09/25	平衡型 8.5	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.052 2024/09/09	13.69	16.55	10.13	1.90	2.31	3.71	0.15	-0.12	-0.03	4	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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