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摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 148.37	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	31.78	40.06	177.38	5.90	7.70	7.28	0.48	0.12	0.23	3	4	2	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 60.84	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	35.2	46.60	147.12	6.63	8.08	7.27	0.42	0.13	0.20	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003903 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 34.0852	積極型 -0.2%	月配交易說明	0.06608 2024/06/27	15.76	4.63	16.27	5.42	6.63	7.26	0.12	-0.07	0.01	3	3	1	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002008 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 6.308	積極型 -0.58%	月配交易說明	0.018088 2024/07/01	16.09	-12.02	-3.88	5.22	6.68	7.26	0.11	-0.17	-0.05	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/07/15	股票型 11.8	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	18.14	-13.77	-3.87	5.21	6.49	7.26	0.19	-0.17	-0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003909 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 32.2102	積極型 -0.21%	月配交易說明	0.062474 2024/06/27	14.58	1.54	10.57	5.42	6.62	7.25	0.10	-0.09	-0.01	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002012 全球	澳元 2024/07/15	股票型 11.651	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.02184 2024/07/01	19.22	15.51	34.03	4.72	5.93	7.24	0.17	-0.02	0.06	1	2	1	觀察申購
群益馬拉松股基金 WMF000075 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 223.35	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	26.32	7.97	86.39	4.83	6.41	7.22	0.47	0.01	0.14	1	1	1	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 223.15	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	38.78	66.92	288.70	5.64	7.24	7.21	0.58	0.18	0.30	5	5	2	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 45.25	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	32.12	22.30	107.47	6.25	6.97	7.18	0.44	0.06	0.16	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/07/15	股票型 8.463	積極型 -2.05%	無配息交易說明	0.0 -	-9.54	-48.61	-41.10	6.81	8.36	7.18	-0.22	-0.30	-0.15	1	1	1	觀察申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 WMF001874 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 102.34	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	36.56	41.45	232.27	5.50	6.96	7.17	0.60	0.14	0.28	5	5	2	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 14.51	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	5.02	-17.43	2.09	4.99	6.58	7.15	-0.05	-0.19	-0.03	1	1	1	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF001694 美國	南非蘭特 2024/07/15	股票型 5687.89	穩健型 0.02%	月配交易說明	17.2 2024/07/02	28.66	36.08	50.40	4.03	6.23	7.13	0.28	0.12	0.12	2	1	1	觀察申購
日盛高科技基金 WMF000493 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 42.35	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	12.51	24.85	128.92	6.62	7.41	7.12	0.27	0.08	0.20	3	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/07/15	股票型 16.68	穩健型 -0.05%	年配交易說明	0.38 2023/09/13	14.05	52.27	61.22	4.60	6.11	7.12	0.15	0.13	0.10	4	4	2	觀察申購
復華高成長 WMF000097 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 172.8	穩健型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	40.54	44.81	147.96	6.71	7.48	7.11	0.51	0.13	0.20	3	4	2	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 268.78	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	40.42	88.26	361.66	6.27	6.75	7.11	0.59	0.26	0.36	5	5	2	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004012 美國	南非蘭特 2024/07/15	股票型 4964.43	穩健型 0.07%	月配交易說明	16.9 2024/07/02	27.37	31.36	42.81	4.04	6.20	7.11	0.25	0.10	0.10	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 WMF001837 歐洲	澳元 2024/07/15	股票型 19.5	穩健型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	20.33	40.66	64.14	4.33	5.46	7.10	0.19	0.12	0.12	4	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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