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名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 配息金額 報酬率(台幣) 標準差(台幣) 夏普值(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 除息日 一年 三年 五年 一年 三年 五年 一年 三年 五年 總回報 穩定回報 保本能力 申購
WMF000119
台灣
台幣
2024/08/14
貨幣型
14.9073
保守型
0.0%
無配息
0.0
-
1.24
2.40
3.06
0.01
0.04
0.04
-3.60
-4.32
-2.63
5
5
5
WMF000011
台灣
台幣
2024/08/14
債券型
15.9684
穩健型
0.0%
無配息
0.0
-
1.39
1.13
1.97
0.15
0.18
0.14
0.11
-0.40
-0.32
1
1
5
WMF002778
全球
台幣
2024/08/13
債券型
11.1707
保守型
0.17%
無配息
0.0
-
5.77
4.20
3.41
0.56
0.68
1.19
0.71
0.03
-0.01
1
2
5
WMF003417
印度
台幣
2024/08/13
債券型
10.1464
穩健型
0.07%
無配息
0.0
-
1.89
-0.69
-3.20
0.63
1.12
1.39
0.07
-0.09
-0.11
1
1
5
WMF003418
印度
台幣
2024/08/13
債券型
6.4452
穩健型
0.07%
月配
0.04
2024/08/01
1.89
-0.69
-3.20
0.63
1.12
1.39
0.07
-0.09
-0.11
1
1
5
WMF003866
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
7.9013
穩健型
0.02%
月配
0.0464
2024/08/05
9.70
10.57
14.99
0.65
2.00
2.48
0.41
-0.04
-0.01
4
4
3
WMF003363
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
7.9012
穩健型
0.02%
月配
0.0464
2024/08/05
9.70
10.57
14.99
0.65
2.00
2.48
0.41
-0.04
-0.01
4
4
3
WMF003362
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
12.1793
穩健型
0.02%
無配息
0.0
-
9.70
10.57
14.98
0.65
2.00
2.48
0.41
-0.04
-0.01
4
4
3
WMF003865
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
12.1802
穩健型
0.02%
無配息
0.0
-
9.69
10.57
14.99
0.65
2.00
2.48
0.41
-0.04
-0.01
4
5
3
WMF003540
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
10.6555
穩健型
0.04%
無配息
0.0
-
6.43
4.48
3.09
0.70
1.11
2.21
0.58
0.05
0.00
4
3
5
WMF003753
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
9.0124
穩健型
0.04%
無配息
0.0
-
1.58
-12.46
0
0.70
1.83
0
-0.06
-0.25
0
1
1
2
WMF001394
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
8.28
穩健型
0.0%
月配
0.0172
2024/08/06
5.71
8.54
12.37
0.74
1.25
1.25
-0.03
-0.38
-0.18
5
2
5
WMF003742
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
8.1507
穩健型
0.09%
年配
0.341104
2024/08/01
8.33
-4.51
0
0.75
1.28
0
0.75
-0.16
0
1
2
4
WMF001393
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
13.53
穩健型
-0.07%
無配息
0.0
-
5.71
8.61
12.48
0.77
1.25
1.25
-0.02
-0.38
-0.18
5
2
5
WMF003746
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
9.56
穩健型
0.06%
無配息
0.0
-
9.02
-2.63
0
0.79
1.24
0
0.77
-0.12
0
2
2
4
WMF002178
全球
台幣
2024/08/13
債券型
6.7923
穩健型
0.16%
月配
0.035
2024/08/01
9.31
6.36
7.98
0.82
1.80
2.56
0.87
0.05
0.03
4
4
4
WMF002176
全球
台幣
2024/08/13
債券型
13.7907
穩健型
0.16%
無配息
0.0
-
9.31
6.37
7.71
0.82
1.80
2.56
0.87
0.05
0.02
3
4
4
WMF002751
全球
美元
2024/08/13
債券型
5.6803
穩健型
0.21%
月配
0.0332
2024/08/01
12.04
11.48
5.09
0.83
1.86
2.96
0.18
-0.16
-0.05
3
4
3
WMF002749
全球
美元
2024/08/13
債券型
10.4099
穩健型
0.21%
無配息
0.0
-
12.05
11.45
5.20
0.83
1.86
2.96
0.18
-0.16
-0.05
3
4
3
WMF002750
全球
台幣
2024/08/13
債券型
6.4116
穩健型
0.23%
月配
0.0378
2024/08/01
10.99
3.87
4.12
0.83
1.96
2.96
1.02
0.01
0.00
2
3
3