名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004185 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.4254
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.33 |
7.07 |
0 |
1.46 |
1.65 |
0 |
0.61 |
0.03 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.319
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0411
2024/06/27
|
14.33 |
7.07 |
0 |
1.46 |
1.65 |
0 |
0.61 |
0.03 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004189 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.1537
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0325
2024/06/27
|
4.30 |
-14.37 |
0 |
2.39 |
2.53 |
0 |
0.09 |
-0.22 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.018
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.92 |
-40.10 |
0 |
1.88 |
4.94 |
0 |
0.04 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004464 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 22.06
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.01 |
39.09 |
0 |
4.05 |
4.92 |
0 |
0.61 |
0.17 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 16.05
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.43 |
43.69 |
0 |
4.68 |
5.42 |
0 |
0.43 |
0.14 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.5291
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.99 |
-3.69 |
0 |
0.76 |
1.22 |
0 |
0.69 |
-0.17 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.464
|
穩健型
0.15%
|
年配
|
0.327284
2023/08/08
|
8.47 |
-5.56 |
0 |
0.72 |
1.26 |
0 |
0.67 |
-0.21 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004521 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.84
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.78 |
-3.81 |
0 |
1.15 |
1.78 |
0 |
0.33 |
-0.12 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.43
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.0453
2024/07/01
|
7.66 |
-4.14 |
0 |
1.12 |
1.76 |
0 |
0.34 |
-0.13 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004085 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.6008
|
保守型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.02 |
-6.99 |
0 |
1.39 |
1.60 |
0 |
0.24 |
-0.19 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 25.26
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.522
2024/07/02
|
40.92 |
87.83 |
0 |
4.73 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003761 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 21.15
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.5 |
15.64 |
0 |
5.26 |
5.39 |
0 |
0.25 |
0.05 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004088 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.6014
|
保守型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.01 |
-6.98 |
0 |
1.39 |
1.60 |
0 |
0.24 |
-0.19 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003785 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.0456
|
保守型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.93 |
-1.60 |
0 |
1.01 |
1.37 |
0 |
0.41 |
-0.11 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003791 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.0451
|
保守型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.92 |
-1.61 |
0 |
1.01 |
1.37 |
0 |
0.41 |
-0.11 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004083 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 19.32
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.84 |
25.70 |
0 |
4.45 |
5.48 |
0 |
0.59 |
0.10 |
0 |
1 |
3 |
3 |
|
WMF004126 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.539
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0318
2024/07/01
|
9.03 |
-0.77 |
0 |
1.26 |
1.64 |
0 |
0.37 |
-0.09 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 14.7
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.94 |
41.76 |
0 |
2.83 |
4.78 |
0 |
0.60 |
0.17 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.81
|
穩健型
-0.35%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
53.93 |
0 |
0 |
3.32 |
0 |
0 |
1.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|