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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004099 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.5576	保守型 0.25%	月配交易說明	0.0396 2024/08/01	9.77	4.60	0	1.28	1.42	0	0.01	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.3792	保守型 0.28%	月配交易說明	0.0379 2024/08/01	10.77	7.60	0	1.54	1.72	0	0.03	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) WMF004201 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.11	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.02041 2024/07/30	9.54	5.57	0	1.73	1.65	0	0.01	-0.23	0	-	-	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 WMF004195 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.6654	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0382 2024/07/30	12.13	9.08	0	1.40	1.68	0	0.10	-0.20	0	5	4	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004306 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.5648	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	10.96	7.73	0	1.42	1.53	0	0.05	-0.21	0	5	5	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/08/13	債券型 251.0	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	11.06	12.29	0	1.04	1.41	0	0.12	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-美元 WMF004210 全球	美元 2024/08/13	股票型 8.8625	穩健型 2.24%	無配息交易說明	0.0 -	4.66	-19.05	0	4.91	5.51	0	-0.06	-0.19	0	2	1	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2024/08/14	平衡型 134.37	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	11.94	15.58	0	1.58	2.07	0	0.11	-0.10	0	3	3	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/08/14	債券型 113.37	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.93	13.17	0	1.07	1.34	0	0.08	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004486 北美地區	美元 2024/08/14	平衡型 8.2255	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.066 2024/07/15	12.02	16.22	0	1.85	3.07	0	0.09	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004484 北美地區	美元 2024/08/14	平衡型 11.8661	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	12.02	16.17	0	1.85	3.07	0	0.09	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.3379	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0353 2024/07/30	11.39	18.59	0	1.28	1.70	0	0.22	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 WMF001622 全球	美元 2024/08/14	股票型 204.79	穩健型 1.18%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	17.51	18.89	48.22	0	0	0	0	0	0	3	3	3	觀察申購
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股美元 WMF003130 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 6.16	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.03 2024/08/01	12.42	2.07	-2.50	0	0	0	0	0	0	3	3	2	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 WMF001626 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.26	穩健型 0.19%	半年配交易說明	0.4793 2024/03/01	11.13	19.64	18.70	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
景順實質資產責任基金A-年配息股美元 WMF001629 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.84	穩健型 0.87%	年配交易說明	0.1795 2024/03/01	11.18	21.57	12.92	0	0	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2024/08/14	股票型 42.98	積極型 -0.69%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	-9.69	-37.31	-31.27	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(美元) WMF004741 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.0006	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	11.39	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004743 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.4099	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.0484 2024/08/01	11.38	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型 WMF004731 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.619	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	9.73	0	0	1.55	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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