名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003799 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 30.34
|
保守型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.00 |
11.36 |
5.70 |
1.45 |
1.29 |
1.37 |
0.09 |
-0.25 |
-0.13 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001310 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 17.94
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.35 |
8.65 |
9.45 |
1.52 |
1.41 |
1.53 |
0.07 |
-0.23 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 141.74
|
積極型
0.56%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
43.16 |
67.86 |
131.98 |
2.81 |
3.93 |
5.74 |
0.85 |
0.19 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 21.64
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.17 |
34.52 |
56.28 |
1.96 |
3.09 |
3.86 |
0.44 |
0.03 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 242.27
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.21 |
41.23 |
76.12 |
2.31 |
3.33 |
4.32 |
0.29 |
0.06 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001990 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 14.8619
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.84 |
30.38 |
32.63 |
3.35 |
3.78 |
5.20 |
0.10 |
0.02 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000927 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 15.07
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.0
2024/07/01
|
16.18 |
19.92 |
45.32 |
2.76 |
3.59 |
5.20 |
0.26 |
-0.04 |
0.07 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002333 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.32
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.81 |
24.71 |
17.85 |
1.43 |
1.42 |
1.74 |
0.48 |
-0.09 |
0.02 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000922 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 66.96
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.77 |
23.02 |
52.56 |
2.46 |
3.61 |
5.24 |
0.39 |
-0.02 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 16.2
|
保守型
0.18%
|
月配
|
0.006785
2024/08/30
|
6.00 |
13.65 |
11.48 |
1.37 |
1.64 |
1.66 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003804 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 12.26
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.13 |
15.35 |
10.66 |
1.36 |
1.27 |
1.38 |
0.15 |
-0.27 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000856 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 12.57
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.17 |
22.37 |
12.18 |
1.59 |
1.48 |
1.42 |
0.19 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003229 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.88
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.71 |
23.09 |
23.28 |
1.65 |
2.23 |
2.53 |
0.29 |
-0.05 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002139 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.67
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.053
2024/09/09
|
11.25 |
26.42 |
21.05 |
1.34 |
1.82 |
2.48 |
0.49 |
-0.01 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.6442
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.026
2024/09/03
|
8.96 |
8.44 |
-0.56 |
1.33 |
1.28 |
1.36 |
0.06 |
-0.34 |
-0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 10.22
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.036
2024/09/02
|
18.63 |
42.22 |
49.99 |
2.40 |
3.31 |
4.14 |
0.45 |
0.08 |
0.11 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 16.89
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.24 |
53.15 |
49.05 |
2.71 |
3.52 |
5.54 |
0.36 |
0.13 |
0.09 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 135.8
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.30 |
16.40 |
12.20 |
1.27 |
1.36 |
1.89 |
0.25 |
-0.18 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.4108
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.45 |
8.81 |
3.27 |
1.14 |
1.40 |
2.04 |
0.16 |
-0.28 |
-0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 18.72
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.32 |
68.41 |
102.94 |
4.85 |
3.81 |
4.14 |
0.40 |
0.29 |
0.29 |
5 |
5 |
5 |
|