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施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2024/05/20
股票型
21.3076
積極型
1.08
無配息
交易說明
9.81
6/71
15.77
5/71
26.20
2/70
52.98
2/69
-7.48
68/69
-36.65
68/69
-27.58
67/68
4.74
-0.78
0.22
-0.09
3
3
1
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/05/20
股票型
167.47
積極型
-0.49
無配息
交易說明
0.50
11/18
-4.96
18/18
13.30
13/18
50.13
3/17
60.21
2/17
96.80
1/17
294.05
1/17
7.25
0.57
1.19
0.16
5
5
2
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/05/20
平衡型
78.6004
穩健型
0.0
無配息
交易說明
2.73
6/28
11.65
1/28
20.16
1/28
48.09
2/27
52.00
2/26
97.56
1/26
158.93
3/25
4.15
0.96
1.54
0.21
5
5
2
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2024/05/20
股票型
77.41
穩健型
-1.21
無配息
交易說明
-0.66
116/140
-4.30
124/138
10.15
124/136
46.25
51/132
45.79
47/120
74.72
35/112
175.82
33/99
6.84
0.11
1.18
0.12
4
5
2
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/05/20
股票型
124.69
積極型
-1.01
無配息
交易說明
1.34
82/140
1.68
91/138
19.32
58/136
41.92
65/132
42.52
64/120
75.35
34/112
201.58
25/99
5.88
0.08
1.23
0.12
5
5
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/05/17
股票型
65.58
穩健型
-0.36
年配
交易說明
6.70
6/39
9.24
17/38
21.46
26/38
40.89
27/38
60.03
15/36
53.69
8/33
163.85
4/28
4.19
-0.01
0.72
0.15
5
5
4
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/05/20
股票型
62.32
穩健型
-0.81
無配息
交易說明
4.21
37/140
5.23
64/138
17.75
72/136
39.59
76/132
49.13
36/120
57.90
56/112
142.77
59/99
4.68
0.07
0.97
0.13
4
4
4
觀察 申購
復華中小精選
WMF000099
台灣
台幣
2024/05/20
股票型
151.9
積極型
-0.74
無配息
交易說明
-3.18
17/18
-0.55
10/18
14.77
11/18
38.21
12/17
33.09
14/17
54.60
10/17
145.14
12/17
5.88
-0.45
1.19
0.03
2
2
1
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/05/17
股票型
88.6125
積極型
0.2
無配息
交易說明
1.87
90/111
4.25
94/111
15.88
32/110
33.06
17/109
38.50
19/108
43.17
20/106
73.19
13/99
2.36
-0.18
0.81
0.11
3
2
5
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2024/05/17
股票型
15.37
積極型
1.11
無配息
交易說明
3.85
63/71
3.99
60/71
13.43
30/70
29.70
7/69
38.59
4/69
41.92
2/69
38.34
6/68
3.51
0.98
0.44
0.19
5
1
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2024/05/17
股票型
77.508
積極型
-1.19
年配
交易說明
7.69
11/53
11.21
16/53
15.68
29/53
29.41
4/53
24.48
25/53
16.35
19/53
49.23
18/53
3.01
-0.16
0.84
-0.11
3
3
4
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/05/20
平衡型
64.192
穩健型
-0.65
無配息
交易說明
-2.12
27/28
2.00
17/28
12.86
14/28
27.31
13/27
27.95
13/26
31.50
15/26
74.26
15/25
4.96
-0.12
1.21
0.02
5
3
1
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2024/05/17
股票型
13.44
積極型
-0.14
無配息
交易說明
4.26
60/71
9.43
41/71
14.07
26/70
24.17
15/69
31.83
9/69
6.32
21/69
13.30
42/68
5.04
-0.07
0.82
-0.04
4
2
3
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2024/05/17
債券型
45.1349
穩健型
-0.23
無配息
交易說明
2.27
39/314
6.23
27/312
11.72
10/310
21.85
9/303
24.15
15/296
6.71
102/285
2.89
123/218
1.95
-0.02
1.07
-0.14
4
4
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/05/17
債券型
7.2
穩健型
0.13
季配
交易說明
2.18
46/314
7.30
13/312
13.16
7/310
21.56
10/303
19.04
54/296
7.59
91/285
-9.32
203/218
2.43
0.08
1.11
-0.12
3
2
2
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2024/05/20
股票型
21.11
積極型
-1.03
無配息
交易說明
1.96
5/18
-3.70
15/18
5.39
17/18
20.85
16/17
22.38
16/17
36.64
17/17
59.90
17/17
5.02
-0.43
0.84
0.01
1
1
2
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/05/17
股票型
33.47
積極型
0.51
年配
交易說明
5.74
46/71
5.03
59/71
8.59
52/70
20.61
22/69
26.06
23/69
16.28
18/69
15.86
36/68
5.63
-0.62
0.96
-0.03
2
1
1
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/05/17
股票型
28.3
穩健型
-0.59
無配息
交易說明
6.71
25/55
12.43
20/54
14.43
47/54
20.17
31/54
38.57
23/54
34.58
5/53
47.13
26/53
3.92
-0.32
1.08
0.14
2
3
3
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2024/05/17
股票型
66.81
穩健型
-0.6
無配息
交易說明
3.66
51/55
8.65
44/54
17.82
21/54
20.13
32/54
41.05
17/54
17.12
40/53
50.34
22/53
4.65
-1.04
1.33
0.02
3
2
2
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2024/05/17
股票型
74.5544
積極型
0.01
年配
交易說明
6.93
37/71
15.35
7/71
17.38
14/70
19.41
26/69
8.63
59/69
-10.36
52/69
28.89
15/68
4.04
-0.25
0.80
-0.22
2
2
3
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2024/05/17
股票型
28.49
積極型
0.49
無配息
交易說明
10.79
6/77
14.24
19/77
14.04
33/77
16.91
36/77
15.56
34/77
-9.65
57/77
14.31
53/77
4.01
-0.44
1.02
-0.21
2
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2024/05/20
債券型
49.6619
穩健型
0.02
無配息
交易說明
0.68
/
4.34
/
7.79
/
16.21
/
21.16
/
17.11
/
17.14
/
1.24
0.03
0.85
-0.09
4
4
4
觀察 申購
安本-北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2024/05/17
股票型
24.2639
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
3.01
64/76
2.77
73/76
14.78
61/76
16.08
71/76
21.21
63/74
7.84
65/73
47.91
55/69
5.16
-0.12
0.82
-0.09
3
3
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/05/17
股票型
53.99
積極型
-0.38
無配息
交易說明
4.62
14/26
2.98
17/26
19.34
6/26
14.30
12/26
33.95
3/24
32.00
5/22
66.82
6/20
3.82
-0.22
1.00
0.00
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2024/05/20
股票型
46.1996
積極型
0.03
無配息
交易說明
8.31
19/71
16.21
2/71
13.55
29/70
13.99
54/69
15.04
40/69
-2.40
33/69
35.95
4/68
4.32
-0.06
0.81
-0.18
3
4
3
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2024/05/17
債券型
11.42
穩健型
0.0
年配
交易說明
1.06
84/122
4.23
23/121
7.40
37/120
13.94
18/116
20.41
16/110
19.97
5/109
19.03
9/87
1.30
-0.05
0.94
-0.07
4
5
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2024/05/17
債券型
17.38
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
1.06
84/122
4.21
23/121
7.37
37/120
13.93
18/116
20.33
16/110
19.93
5/109
19.05
9/87
1.29
-0.05
0.94
-0.07
4
5
4
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2024/05/17
股票型
21.118
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
-1.50
29/29
4.64
13/29
6.00
28/29
13.49
23/28
38.13
11/28
32.69
5/28
55.07
7/28
3.71
0.25
0.82
0.05
4
3
4
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/05/17
股票型
10.49
積極型
0.67
無配息
交易說明
3.25
67/71
-1.41
71/71
1.45
67/70
12.92
59/69
26.69
19/69
21.13
12/69
11.60
46/68
5.57
-0.52
1.01
0.07
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/05/20
股票型
225.3584
穩健型
0.22
無配息
交易說明
6.05
/
8.01
/
10.29
/
12.77
/
21.70
/
26.53
/
33.14
/
3.36
-0.22
0.75
-0.01
2
3
4
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/05/16
股票型
3630.5271
積極型
0.26
無配息
交易說明
5.69
48/71
0.66
67/71
1.62
66/70
12.41
60/69
22.15
27/69
16.00
19/69
4.56
58/68
5.86
-0.68
0.99
-0.03
1
1
1
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
WMF001223
亞洲區日本除外
美元
2024/05/17
股票型
46.83
積極型
0.32
無配息
交易說明
7.01
44/77
11.31
40/77
11.13
58/77
11.06
58/77
12.71
46/77
-3.59
47/77
20.08
40/77
3.54
-0.27
0.96
-0.18
3
4
4
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/05/17
股票型
66.56
積極型
1.04
年配
交易說明
16.65
11/111
25.19
5/111
16.65
23/110
9.55
51/109
21.91
39/108
10.11
46/106
10.17
55/99
6.71
0.81
0.82
-0.09
5
2
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/05/17
股票型
16.5
積極型
1.04
無配息
交易說明
14.70
16/111
18.83
23/111
15.95
31/110
9.19
52/109
-0.17
70/108
-32.74
88/106
-3.97
76/99
5.61
-0.58
0.85
-0.28
3
4
1
觀察 申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2024/05/17
股票型
8.04
積極型
-0.12
季配
交易說明
10.01
4/207
10.67
38/207
8.91
186/206
9.12
182/203
0.22
180/193
5.24
149/177
0.68
151/161
4.20
-0.84
1.05
-0.13
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/05/17
債券型
7.78
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.49
28/314
4.15
121/312
6.33
109/310
9.11
173/303
6.39
232/296
0.43
178/285
-17.89
217/218
2.51
0.29
1.14
-0.20
1
1
2
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/05/17
股票型
135.89
積極型
2.03
月配
交易說明
20.62
3/111
22.64
9/111
7.45
71/110
2.86
71/109
-2.33
75/108
-33.46
91/106
-15.21
86/99
7.17
-0.35
0.97
-0.25
2
2
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/05/17
股票型
1166.52
積極型
2.03
無配息
交易說明
20.61
3/111
22.64
9/111
7.45
71/110
2.86
71/109
-2.33
75/108
-33.46
91/106
-15.22
86/99
7.17
-0.35
0.97
-0.25
3
3
1
觀察 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/05/17
股票型
9.05
積極型
0.44
無配息
交易說明
2.04
28/36
12.06
29/36
-5.16
35/36
-19.84
36/36
-29.99
35/36
-50.0
35/36
-32.36
34/35
6.58
-1.87
0.53
-0.39
1
1
1
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/05/17
股票型
66.56
積極型
1.04
年配
交易說明
16.65
11/111
25.19
5/111
16.65
23/110
9.55
51/109
21.91
39/108
10.11
46/106
10.17
55/99
6.71
0.81
0.82
-0.09
5
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/05/17
債券型
24.37
穩健型
0.04
無配息
交易說明
2.52
28/314
4.18
121/312
6.29
109/310
9.03
173/303
6.37
232/296
0.42
178/285
-17.93
217/218
2.53
0.29
1.14
-0.20
1
1
2
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/05/20
平衡型
78.6004
穩健型
0.0
無配息
交易說明
2.73
6/28
11.65
1/28
20.16
1/28
48.09
2/27
52.00
2/26
97.56
1/26
158.93
3/25
4.15
0.96
1.54
0.21
5
5
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2024/05/17
股票型
49.74
穩健型
-0.36
無配息
交易說明
6.06
6/39
9.72
17/38
22.46
26/38
43.03
27/38
64.37
15/36
62.82
8/33
176.96
4/28
3.72
0.09
0.72
0.09
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/05/17
股票型
65.58
穩健型
-0.36
年配
交易說明
6.70
6/39
9.24
17/38
21.46
26/38
40.89
27/38
60.03
15/36
53.69
8/33
163.85
4/28
4.19
-0.01
0.72
0.15
5
5
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2024/05/17
股票型
56.51
穩健型
-0.42
無配息
交易說明
6.57
6/39
9.19
17/38
21.46
26/38
40.68
27/38
59.97
15/36
53.47
8/33
163.61
4/28
4.20
-0.16
0.77
0.05
5
5
4
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/05/20
股票型
62.32
穩健型
-0.81
無配息
交易說明
4.21
37/140
5.23
64/138
17.75
72/136
39.59
76/132
49.13
36/120
57.90
56/112
142.77
59/99
4.68
0.07
0.97
0.13
4
4
4
觀察 申購
富達基金-全球工業基金
WMF001264
全球
歐元
2024/05/17
股票型
97.61
穩健型
-0.11
年配
交易說明
2.54
192/207
11.09
30/207
16.57
92/206
30.28
44/203
45.17
20/193
54.18
3/177
86.93
10/161
4.71
0.65
0.80
0.25
-
-
4
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/05/16
股票型
365.06
穩健型
-0.52
無配息
交易說明
6.92
17/53
6.97
31/53
22.01
5/53
28.81
6/53
35.10
5/53
17.92
18/53
54.71
14/53
5.87
0.07
0.95
-0.07
3
4
2
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/05/17
股票型
28.04
積極型
0.39
年配
交易說明
7.44
14/53
12.31
13/53
14.09
34/53
22.02
19/53
35.76
4/53
34.23
3/53
52.74
16/53
3.58
0.33
0.76
0.00
5
5
5
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2024/05/17
股票型
286.79
穩健型
0.16
無配息
交易說明
4.64
/
9.03
/
14.38
/
19.37
/
25.59
/
22.51
/
49.34
/
3.28
-0.40
0.88
-0.04
3
4
5
觀察 申購
羅素多元資產70基金B類股
WMF000853
全球
美元
2024/05/17
平衡型
247.45
穩健型
0.09
無配息
交易說明
3.58
/
7.65
/
11.60
/
15.53
/
20.02
/
17.21
/
35.04
/
2.55
-0.22
0.88
-0.08
5
5
4
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2024/05/20
股票型
18.83
積極型
0.05
無配息
交易說明
4.53
56/71
3.10
63/71
6.33
58/70
14.81
53/69
15.35
44/69
3.13
29/69
30.21
13/68
3.14
-0.67
0.88
-0.15
3
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/05/20
股票型
225.3584
穩健型
0.22
無配息
交易說明
6.05
/
8.01
/
10.29
/
12.77
/
21.70
/
26.53
/
33.14
/
3.36
-0.22
0.75
-0.01
2
3
4
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/05/16
股票型
3630.5271
積極型
0.26
無配息
交易說明
5.69
48/71
0.66
67/71
1.62
66/70
12.41
60/69
22.15
27/69
16.00
19/69
4.56
58/68
5.86
-0.68
0.99
-0.03
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/05/17
股票型
16.5
積極型
1.04
無配息
交易說明
14.70
16/111
18.83
23/111
15.95
31/110
9.19
52/109
-0.17
70/108
-32.74
88/106
-3.97
76/99
5.61
-0.58
0.85
-0.28
3
4
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/05/17
股票型
12.38
積極型
0.97
無配息
交易說明
17.14
16/111
19.51
23/111
15.02
31/110
7.53
52/109
-3.30
70/108
-44.75
88/106
-17.79
76/99
6.79
-0.99
0.92
-0.30
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/05/17
股票型
12.31
積極型
0.98
無配息
交易說明
19.43
16/111
21.40
23/111
18.52
31/110
7.48
52/109
-9.98
70/108
-46.11
88/106
-15.98
76/99
7.12
-1.12
0.90
-0.30
1
1
1
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/05/17
股票型
10.36
積極型
-0.38
無配息
交易說明
5.80
50/77
4.63
71/77
9.59
63/77
5.16
71/77
-1.14
74/77
-9.09
56/77
-20.49
75/77
4.58
-0.17
0.46
-0.13
2
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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