名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 86.5574 |
穩健型 -0.07 |
無配息
|
4.81 2/28 |
11.90 2/28 |
25.16 1/28 |
40.46 1/28 |
90.81 1/26 |
77.87 1/26 |
166.51 3/25 |
4.13 |
0.91 |
1.45 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 21.9296 |
積極型 0.49 |
無配息
|
8.80 7/69 |
13.96 2/69 |
27.56 2/68 |
39.00 2/67 |
1.28 65/67 |
-36.87 66/67 |
-31.19 66/67 |
4.21 |
-1.00 |
0.21 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 145.25 |
積極型 0.35 |
無配息
|
6.14 26/144 |
16.89 24/140 |
35.91 23/136 |
38.00 34/133 |
90.14 34/123 |
58.48 24/112 |
216.66 22/102 |
6.04 |
0.07 |
1.20 |
0.17 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 95.9606 |
積極型 1.06 |
無配息
|
2.82 62/110 |
11.34 27/110 |
17.81 30/110 |
36.20 13/108 |
58.42 19/107 |
45.30 22/105 |
85.44 10/98 |
2.47 |
-0.20 |
0.83 |
0.10 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 69.57 |
穩健型 0.12 |
年配
|
7.53 2/39 |
12.43 26/39 |
23.25 31/38 |
35.67 26/38 |
80.64 19/38 |
56.38 5/33 |
171.35 4/28 |
4.12 |
-0.04 |
0.71 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 70.92 |
穩健型 0.01 |
無配息
|
6.14 27/144 |
16.55 25/140 |
29.23 49/136 |
32.12 64/133 |
82.92 50/123 |
48.37 43/112 |
156.86 55/102 |
4.86 |
0.10 |
0.98 |
0.18 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 16.37 |
積極型 0.06 |
無配息
|
5.14 43/69 |
9.94 34/69 |
12.05 51/68 |
27.89 8/67 |
59.09 4/67 |
41.85 2/67 |
31.06 9/67 |
2.82 |
0.83 |
0.44 |
0.17 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF002142 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 83.03 |
積極型 0.52 |
年配
|
3.29 39/53 |
15.06 1/53 |
22.49 2/53 |
27.16 2/53 |
48.31 9/53 |
11.85 26/53 |
53.61 15/53 |
3.01 |
-0.05 |
0.83 |
-0.09 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 171.93 |
積極型 0.8 |
無配息
|
3.53 8/18 |
9.54 11/18 |
25.14 9/18 |
26.21 9/17 |
76.66 13/17 |
21.98 15/17 |
155.28 11/17 |
5.63 |
-0.44 |
1.11 |
0.07 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 186.87 |
積極型 0.31 |
無配息
|
1.59 13/18 |
11.13 8/18 |
21.68 12/18 |
25.86 11/17 |
106.37 1/17 |
69.27 1/17 |
303.26 1/17 |
6.39 |
0.43 |
1.18 |
0.18 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 57.57 |
積極型 -0.08 |
無配息
|
5.77 9/26 |
13.03 8/26 |
15.30 7/26 |
24.51 6/26 |
41.47 3/25 |
37.90 2/22 |
73.08 5/20 |
3.61 |
-0.12 |
1.01 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 88.06 |
穩健型 0.35 |
無配息
|
4.65 46/144 |
11.78 68/140 |
21.18 100/136 |
23.07 105/133 |
83.50 49/123 |
49.89 41/112 |
186.56 33/102 |
6.26 |
0.02 |
1.11 |
0.15 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001930 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 77.9221 |
積極型 -0.23 |
年配
|
4.45 57/69 |
11.38 17/69 |
26.25 6/68 |
18.06 17/67 |
21.33 56/67 |
-8.34 51/67 |
30.02 10/67 |
4.18 |
-0.20 |
0.81 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000646 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 14.7 |
積極型 -0.47 |
無配息
|
6.06 28/69 |
12.82 5/69 |
24.47 8/68 |
17.41 21/67 |
49.24 10/67 |
13.08 17/67 |
19.12 24/67 |
5.15 |
0.19 |
0.85 |
0.03 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF002890 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 23.67 |
積極型 0.98 |
無配息
|
6.53 3/18 |
10.25 9/18 |
13.96 18/18 |
17.00 15/17 |
47.57 16/17 |
15.35 16/17 |
77.57 17/17 |
5.16 |
-0.42 |
0.83 |
0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001050 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 45.4515 |
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.66 113/308 |
3.17 132/307 |
8.17 48/304 |
16.80 14/298 |
39.70 11/289 |
8.33 109/281 |
1.10 139/220 |
1.62 |
-0.03 |
1.07 |
-0.15 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001132 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 68.12 |
穩健型 -0.46 |
無配息
|
4.91 38/55 |
6.40 42/55 |
21.90 5/54 |
15.99 35/54 |
59.71 21/54 |
14.41 43/53 |
52.53 21/53 |
4.47 |
-1.05 |
1.32 |
0.00 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 69.8842 |
穩健型 0.33 |
無配息
|
2.00 15/28 |
7.06 15/28 |
20.98 11/28 |
15.84 18/28 |
52.87 12/26 |
8.19 23/26 |
76.06 16/25 |
4.74 |
-0.31 |
1.12 |
0.03 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF000615 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 50.4173 |
穩健型 0.19 |
無配息
|
1.87 / |
2.83 / |
7.51 / |
15.72 / |
29.24 / |
19.10 / |
18.97 / |
1.20 |
-0.02 |
0.84 |
-0.11 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001287 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 29.02 |
積極型 -0.85 |
無配息
|
6.11 16/77 |
12.92 12/77 |
21.99 21/77 |
14.34 37/77 |
23.51 48/77 |
-6.00 51/77 |
12.44 52/77 |
3.81 |
-0.40 |
1.03 |
-0.18 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001304 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 17.64 |
穩健型 0.11 |
無配息
|
1.88 16/125 |
3.37 104/122 |
6.78 28/121 |
13.87 20/116 |
25.31 17/110 |
21.19 7/110 |
21.18 9/92 |
0.96 |
-0.07 |
0.94 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001301 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.59 |
穩健型 0.17 |
年配
|
1.84 16/125 |
3.29 104/122 |
6.73 28/121 |
13.86 20/116 |
25.24 17/110 |
21.11 7/110 |
21.16 9/92 |
0.97 |
-0.07 |
0.93 |
-0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000874 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.93 |
穩健型 0.14 |
季配
|
2.80 31/308 |
2.48 220/307 |
8.23 44/304 |
13.16 71/298 |
38.44 14/289 |
10.20 84/281 |
-14.31 214/220 |
2.15 |
0.04 |
1.11 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000253 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 47.7329 |
積極型 -0.31 |
無配息
|
4.97 45/69 |
11.30 16/69 |
23.51 10/68 |
12.55 41/67 |
18.57 58/67 |
-1.45 33/67 |
36.35 5/67 |
3.98 |
0.00 |
0.81 |
-0.15 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002368 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 21.566 |
穩健型 0.35 |
無配息
|
4.19 27/28 |
-1.26 28/28 |
6.24 27/28 |
12.51 26/28 |
47.32 17/27 |
37.47 5/27 |
52.56 10/27 |
3.51 |
0.12 |
0.82 |
0.01 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 27.38 |
穩健型 0.1 |
無配息
|
4.78 40/55 |
3.69 52/55 |
9.47 53/54 |
11.50 48/54 |
56.77 23/54 |
35.64 11/53 |
43.66 31/53 |
3.80 |
-0.46 |
1.09 |
0.10 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003069 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.9715 |
穩健型 0.73 |
無配息
|
5.02 14/76 |
6.02 59/76 |
11.10 65/76 |
10.30 71/76 |
30.38 64/74 |
12.43 64/73 |
54.13 51/69 |
4.71 |
-0.12 |
0.81 |
-0.09 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001096 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 221.3706 |
穩健型 -0.27 |
無配息
|
3.72 / |
3.36 / |
7.31 / |
8.91 / |
32.52 / |
29.04 / |
29.04 / |
3.17 |
-0.38 |
0.74 |
-0.03 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF001223 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 47.89 |
積極型 -0.22 |
無配息
|
4.48 54/77 |
9.46 47/77 |
17.67 48/77 |
8.52 61/77 |
20.24 56/77 |
-3.17 48/77 |
18.06 39/77 |
3.47 |
-0.30 |
0.96 |
-0.17 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000374 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 8.05 |
積極型 0.37 |
季配
|
5.47 37/201 |
11.62 35/201 |
7.41 180/200 |
8.31 178/199 |
13.41 169/189 |
2.87 148/173 |
1.11 152/158 |
4.18 |
-0.90 |
1.06 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 31.76 |
積極型 0.22 |
年配
|
9.64 2/69 |
-0.83 62/69 |
-0.89 60/68 |
7.01 52/67 |
48.63 11/67 |
6.25 24/67 |
-4.18 54/67 |
5.30 |
-0.59 |
0.95 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.79 |
積極型 -1.31 |
無配息
|
3.83 50/110 |
10.87 30/110 |
19.38 17/110 |
4.82 52/108 |
-4.77 70/107 |
-35.70 86/105 |
-6.29 63/98 |
4.84 |
-0.49 |
0.86 |
-0.28 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6 |
穩健型 -0.26 |
月配
|
2.97 29/308 |
2.94 167/307 |
3.04 272/304 |
4.03 280/298 |
17.00 168/289 |
2.79 175/281 |
-19.58 219/220 |
2.19 |
0.25 |
1.14 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/07/12 |
股票型 3443.3622 |
積極型 0.39 |
無配息
|
9.48 3/69 |
-0.40 61/69 |
-5.04 63/68 |
0.54 64/67 |
39.39 21/67 |
7.91 20/67 |
-14.06 63/67 |
4.99 |
-0.59 |
0.99 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 59.08 |
積極型 -1.51 |
年配
|
1.75 77/110 |
5.04 70/110 |
15.01 57/110 |
-1.00 67/108 |
8.27 58/107 |
3.63 50/105 |
-1.61 56/98 |
5.79 |
0.78 |
0.82 |
-0.10 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.89 |
積極型 1.12 |
無配息
|
8.56 10/69 |
-4.35 67/69 |
-8.43 67/68 |
-1.20 66/67 |
39.30 22/67 |
10.38 19/67 |
-9.52 58/67 |
5.00 |
-0.52 |
1.01 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 1052.96 |
積極型 -0.88 |
無配息
|
0.79 88/110 |
9.94 40/110 |
11.41 76/110 |
-5.03 82/108 |
-10.58 80/107 |
-36.14 87/105 |
-24.92 90/98 |
6.19 |
-0.27 |
0.97 |
-0.24 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 122.24 |
積極型 -1.06 |
月配
|
-0.28 88/110 |
8.78 40/110 |
10.23 76/110 |
-6.03 82/108 |
-11.52 80/107 |
-36.82 87/105 |
-25.71 90/98 |
6.19 |
-0.27 |
0.97 |
-0.24 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.17 |
積極型 -0.1 |
無配息
|
1.66 19/35 |
4.20 27/35 |
11.29 31/35 |
-15.87 33/35 |
-32.32 33/35 |
-51.91 33/35 |
-34.31 33/34 |
6.35 |
-1.98 |
0.53 |
-0.40 |
1 |
1 |
1 |
|