元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/05/20	股票型 82.61	積極型 -0.28	無配息交易說明	1.68 16/35	4.27 14/35	19.62 11/34	53.51 8/31	47.50 14/30	53.80 17/27	167.09 17/25	5.22	-0.06	0.81	0.09	3	4	2	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/05/20	股票型 41.53	穩健型 -0.66	無配息交易說明	3.18 52/140	13.37 25/138	29.56 7/136	49.11 42/132	41.06 69/120	49.00 74/112	103.85 87/99	6.33	-0.59	1.24	0.03	2	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/05/17	股票型 24.46	積極型 -0.28	無配息交易說明	6.62 26/39	9.45 19/38	24.94 13/38	48.94 16/38	67.86 7/36	20.43 13/33	95.57 16/28	5.89	-1.18	1.10	-0.01	2	2	1	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/05/20	平衡型 78.6004	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.73 6/28	11.65 1/28	20.16 1/28	48.09 2/27	52.00 2/26	97.56 1/26	158.93 3/25	4.15	0.96	1.54	0.21	5	5	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/05/17	股票型 83.81	穩健型 -0.52	無配息交易說明	2.86 66/76	7.65 42/76	21.73 12/76	47.35 5/76	64.68 6/74	41.07 33/73	100.80 13/69	3.51	-0.33	0.99	0.01	4	4	3	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/05/20	股票型 53.04	積極型 -1.19	無配息交易說明	1.23 86/140	1.61 93/138	21.04 47/136	42.65 62/132	42.61 63/120	69.18 39/112	138.47 65/99	6.85	-0.10	1.38	0.09	3	4	2	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/05/20	股票型 97.89	積極型 -0.41	無配息交易說明	1.10 88/140	12.30 31/138	19.92 53/136	40.45 71/132	42.24 66/120	66.33 46/112	189.29 31/99	4.08	0.17	1.04	0.14	4	4	3	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/05/20	平衡型 62.73	穩健型 -0.49	無配息交易說明	-0.63 22/28	-3.12 28/28	10.08 16/28	39.65 3/27	44.69 5/26	65.37 5/26	182.56 2/25	5.66	0.69	1.41	0.16	5	5	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/05/20	股票型 62.32	穩健型 -0.81	無配息交易說明	4.21 37/140	5.23 64/138	17.75 72/136	39.59 76/132	49.13 36/120	57.90 56/112	142.77 59/99	4.68	0.07	0.97	0.13	4	4	4	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/05/17	股票型 114.15	穩健型 -0.73	無配息交易說明	6.93 /	10.25 /	17.96 /	31.01 /	50.55 /	47.96 /	70.94 /	3.32	0.12	0.94	0.07	5	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/05/17	股票型 80.74	穩健型 -0.09	無配息交易說明	3.15 38/53	4.86 43/53	16.18 26/53	27.64 9/53	31.74 10/53	20.88 15/53	69.99 5/53	4.77	0.13	0.81	-0.05	5	5	4	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/05/20	平衡型 64.192	穩健型 -0.65	無配息交易說明	-2.12 27/28	2.00 17/28	12.86 14/28	27.31 13/27	27.95 13/26	31.50 15/26	74.26 15/25	4.96	-0.12	1.21	0.02	5	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/05/20	股票型 147.7853	積極型 0.75	無配息交易說明	3.02 26/29	5.46 29/29	11.30 29/29	24.56 28/28	49.40 28/28	34.37 25/28	55.91 26/28	3.66	0.34	0.68	0.20	3	3	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/05/17	債券型 10.899	積極型 0.32	無配息交易說明	0.80 34/56	4.36 20/56	15.44 1/56	21.58 1/56	16.49 4/56	-8.70 35/55	-20.53 36/49	2.56	-0.39	0.32	-0.09	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/05/17	債券型 4.5828	積極型 0.32	月配交易說明	0.80 34/56	4.36 20/56	15.43 1/56	21.58 1/56	16.49 4/56	-8.71 35/55	-20.53 36/49	2.56	-0.39	0.32	-0.09	3	3	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/05/17	股票型 22.42	穩健型 -0.57	年配交易說明	6.76 25/55	12.49 20/54	14.42 47/54	20.21 31/54	38.56 23/54	34.61 5/53	47.19 26/53	3.91	-0.32	1.08	0.14	3	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/05/17	股票型 28.3	穩健型 -0.59	無配息交易說明	6.71 25/55	12.43 20/54	14.43 47/54	20.17 31/54	38.57 23/54	34.58 5/53	47.13 26/53	3.92	-0.32	1.08	0.14	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/05/17	股票型 24.7	穩健型 -0.92	年配交易說明	6.35 25/55	12.02 20/54	14.26 47/54	19.63 31/54	38.33 23/54	33.89 5/53	46.60 26/53	3.64	-0.28	1.08	0.03	3	3	3	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/05/17	股票型 19.53	積極型 -0.5	無配息交易說明	3.64 36/53	5.71 40/53	9.00 43/53	18.04 30/53	19.33 38/53	6.28 31/53	30.69 35/53	3.68	-0.31	0.99	-0.03	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/05/17	平衡型 24.12	穩健型 0.24	季配交易說明	6.25 5/179	10.51 8/177	12.80 44/174	17.89 55/167	21.09 40/152	20.47 22/136	33.30 24/110	3.56	0.09	1.18	-0.05	4	4	2	觀察申購

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