「PIMCO動態多元資產基金」(已於2024年9月3日終止在台募集及銷售）已於2024年10月18日臨時股東大會決議通過該子基金之合併事宜
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PIMCO FUNDS:Global Investors Series plc系列基金子基金「PIMCO動態多元資產基金」(已於2024年9月3日終止在台募集及銷售）已於2024年10月18日臨時股東大會決議通過該子基金之合併事宜，重要資訊如下：
●「PIMCO動態多元資產基金」（下稱「合併子基金」；在台未核備）合併入「PIMCO Strategic Income Fund」（下稱「接收子基金」；在台未核備），對照清單如下：
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合併子基金：PIMCO動態多元資產基金 |
接收子基金：PIMCO Strategic Income Fund |
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基金代碼 |
級別 |
幣別 |
ISIN |
級別 |
幣別 |
ISIN |
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WMF004201 |
M級類別(美元避險)(月收息強化股份) |
美元 |
IE00BL3SV261 |
M Retail Income II |
美元 |
IE000QMC8DF7 |
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WMF004202 |
E級類別(美元避險)(累積股份) |
美元 |
IE00BF055V54 |
E Class Accumulation |
美元 |
IE00BG800R07 |
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WMF004305 |
E級類別(歐元)(累積股份) |
歐元 |
IE00BZ6SF527 |
E Class EUR (Hedged) Accumulation |
歐元 |
IE00BG800Y73 |
●相關作業時程表如下：
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項目 |
日期 (愛爾蘭時間) |
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合併子基金之最後交易日 (即11月18日~22日為停止交易期) |
2024年11月15日 |
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合併子基金之最後定時(不)定額扣款日 |
2024年11月15日 |
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合併執行日 |
2024年11月22日 |
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合併後接收子基金之可交易日 |
2024年11月25日 |
謹提醒您留意上開臨時股東大會訊息及相關基金停止交易期間，另為維護投資人權益，本公司財富管理部已停止接受「PIMCO動態多元資產基金」（在台未核備）之新申購或轉申購交易。
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