「瀚亞印度政府基礎建設債券基金」將併入「瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金」合併基準日：114年3月6日

親愛的投資人，您好：

本公司頃接獲瀚亞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱瀚亞投信)來函通知：

瀚亞投信經理之「瀚亞印度政府基礎建設債券基金」(以下合稱消滅基金)併入「瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金」(以下稱存續基金)乙事，業經金融監督管理委員會中華民國(下同)113年12月13日金管證投字第1130149786號函核准在案。

消滅基金與存續基金如下表所示：

 基金合併時程如下：

l   消滅基金最後定時(不)定額扣款日：114年3月4日

l   消滅基金最後買回/轉申購日：114年3月4日下午3:00前

l   停止受理消滅基金受益憑證之申購及買回日：114年3月5日起

l   基金合併基準日：114年3月6日

l   資產移轉及合併完成日：114年3月10日

因印度法律不允許基金合併時消滅基金所持有之非現金資產（即有價證券）直接移轉至存續基金帳戶，消滅基金之資產必須先行變現為現金，再移轉至存續基金帳戶，亦即消滅基金將處分全數資產後再進行合併。惟資產變現僅係於短期內將資產配置暫時轉為現金，於移轉成為存續基金之資產後將再進行投資。

為維護投資人權益，本公司財富管理部自即日起停止接受上述消滅基金新申購(含他基金轉申購)交易。

提醒您，合併後如欲就存續基金(即合併後之「瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金」)繼續為定時(不)定額扣款者，需依自身投資風險屬性重新申請並簽署定時(不)定額契約。有關存續基金及消滅基金風險報酬等級差異及保管費差異，詳見瀚亞投信之基金合併事宜公告。

敬祝 投資順心

元大證券股份有限公司 敬啟