「柏瑞亞太高股息基金」併入「柏瑞亞洲亮點股票基金」，基金合併基準日：115年1月22日
2025/12/10
親愛的投資人，您好：
本公司頃接獲柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱柏瑞投信)公告通知：
柏瑞投信經理之「柏瑞亞太高股息基金」(以下稱消滅基金)併入「柏瑞亞洲亮點股票基金」(以下稱存續基金)乙事，業經金融監督管理委員會中華民國(下同)114年10月30日金管證投字第1140360115號函核准在案。
消滅基金與存續基金如下表所示：
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消滅基金 |
存續基金 |
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WMF000668 柏瑞亞太高股息基金A(新台幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
WMF001873 柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣) |
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WMF002439 柏瑞亞太高股息基金A(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
WMF005212 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) |
基金合併時程如下：
l 消滅基金最後定時(不)定額扣款日：115年01月20日
l 消滅基金最後買回/轉申購日：115年01月20日下午3:00前
l 基金合併基準日：115年01月22日
l 存續基金自合併基準日起，基金經理費由2.0%調降為1.8%。
l 存續基金：保管費為0.3%(年)；買回付款日為T+7個營業日；
消滅基金：保管費為0.28%(年)；買回付款日為T+5個營業日；兩者間存在差異。
為維護投資人權益，本公司財富管理部自即日起停止接受上述消滅基金新申購(含他基金轉申購)交易。提醒您，合併後如欲就存續基金(即合併後之「柏瑞亞洲亮點股票基金」)繼續為定時(不)定額扣款者，需依自身投資風險屬性重新申請並簽署定時(不)定額契約。
敬祝 投資順心
元大證券股份有限公司 敬啟