「瑞銀亞洲非投資等級債券基金」將併入「瑞銀優質精選收益基金」合併基準日：114年3月20日
親愛的投資人，您好：
本公司頃接獲瑞銀證券投資信託股份有限公司(以下簡稱瑞銀投信)來函通知：
瑞銀投信經理之「瑞銀亞洲非投資等級債券基金」(以下合稱消滅基金)併入「瑞銀優質精選收益基金」(以下稱存續基金)乙事，業經金融監督管理委員會中華民國(下同)114年1月7日金管證投字第1130367177號函核准在案。
消滅基金與存續基金如下表所示：
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消滅基金 |
存續基金 |
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WMF001448 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A |
WMF005041 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) |
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WMF001449 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B |
WMF005042 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) |
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WMF003315 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元)A類型(累積) |
WMF005043 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) |
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WMF003316 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元)B類型(月配息) |
WMF005044 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) |
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WMF003317 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣)A類型 (累積) |
WMF005049 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) |
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WMF003318 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣)B類型(月配息) |
WMF005050 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) |
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WMF003319 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣)A類型(累積) |
WMF005045 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) |
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WMF003320 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣)B類型(月配息) |
WMF005046 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息) |
基金合併時程如下：
l 消滅基金最後定時(不)定額扣款日：114年3月18日
l 消滅基金最後買回/轉申購日：114年3月18日下午3:00前
l 基金合併基準日：114年3月20日
存續基金之投資範圍以全球各區域投資級債券為主，非以非投資等級債券為主要投資標的；存續基金保管費為0.26%，高於消滅基金保管費0.16%。
為維護投資人權益，本公司財富管理部自即日起停止接受上述消滅基金新申購(含他基金轉申購)交易。提醒您，合併後如欲就存續基金(即合併後之「瑞銀優質精選收益基金」)繼續為定時(不)定額扣款者，需依自身投資風險屬性重新申請並簽署定時(不)定額契約。
敬祝 投資順心
元大證券股份有限公司 敬啟