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「摩根基金–俄羅斯基金」及「摩根基金–新興歐洲股票基金」將作出一次性之款項特別分配
2025/01/22

親愛的投資人，您好

通知您：

轉述摩根投信總代理之「摩根基金-俄羅斯基金」及「摩根基金-新興歐洲股票基金」自民國(下同)111年2月28日起暫停受理交易，因俄羅斯與烏克蘭之間軍事衝突仍舊延續，使得本基金目前仍然暫停所有申購、買回及轉換交易。

自111年2月28日暫停買賣起，本基金曾收取與本基金投資組合持有的股票證券連結之非盧布股息款項，以及考慮股東利益及相關制裁機制後，出售可正常交易的非受制裁證券所取得款項。

鑑於本基金暫停受理交易已有一段時間及衝突持續，基金董事會認為返還本基金的大部分流動資產及目前可動用的現金，符合受益人的最佳利益，故境外基金管理機構已決定將透過「特別分配」方式，支付本基金股息予本基金之受益人(包括累計級別之受益人)。此特別分配與一般分配不同，仍符合本基金之相關規定，且此次分配相關的任何成本將由境外基金管理機構承擔。於特別分配除息日，相關股份級別的價值將會減去分配金額，惟相關持股將不會發生其他變動。

本次特別分配的相關日期如下：

特別分配基準日：114年3月21日

特別分配除息日：114年3月24日

特別分配付款日：114年3月31日

本公司將於取得摩根投信前述分配款後進行分配，特此通知。 


祝您投資順利

元大證券財富管理部 敬啟

  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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