「玉山印度機會債券基金」併入「玉山新興市場企業債券基金」，基金合併基準日：115年8月27日
2026/06/18
親愛的投資人，您好：
本公司頃接獲玉山證券投資信託股份有限公司(以下簡稱玉山投信)來函通知：
玉山投信經理之「玉山印度機會債券基金」(以下稱消滅基金)將併入「玉山新興市場企業債券基金」(以下稱存續基金)乙事，業經金融監督管理委員會中華民國(下同)115年5月28日金管證投字第1150338918號函核准在案。
消滅基金與存續基金如下表所示：
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消滅基金 |
存續基金 |
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WMF003437 玉山印度機會債券基金-新臺幣累積型 |
WMF001408 玉山新興市場企業債券基金(不配息) |
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WMF003438 玉山印度機會債券基金-新臺幣月配息型 |
WMF001409 玉山新興市場企業債券基金(月配息) |
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WMF003440 玉山印度機會債券基金-美元月配息型 |
(待上架) 玉山新興市場企業債券基金-美元(月配息) |
基金合併時程如下：
l 消滅基金定時(不)定額最後扣款日：115年8月17日
l 消滅基金最後買回/轉申購日：115年8月25日下午3:00前
l 消滅基金停止交易日：115年8月26日起
l 基金合併基準日：115年8月27日
l 因印度法律不允許基金合併時消滅基金所持有之非現金資產(即有價證券)直接移轉至存續基金帳戶，故消滅基金之非現金資產必須先行變現為現金，再移轉至存續基金帳戶，亦即消滅基金將處分部分資產後再進行合併，資產變現後將視存續基金的投資策略，佈局於新興市場美元債券標的。
為維護投資人權益，本公司財富管理部自即日起停止接受上述消滅基金新申購(含他基金轉申購)交易。提醒您，合併後如欲就存續基金(即合併後之「玉山新興市場企業債券基金」)繼續為定時(不)定額扣款者，需依自身投資風險屬性重新申請並簽署定時(不)定額契約。
敬祝 投資順心
元大證券股份有限公司 敬啟