「瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金」清算基準日：114年9月19日
2025/08/25
親愛的投資人，您好：
本公司頃接獲瀚亞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱瀚亞投信)通知：
瀚亞投信經理之「瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金」(以下簡稱本基金，商品代碼：WMF002191)，已於民國(下同)114年8月1日經金融監督管理委員會金管證投字第1140350144號函核准終止證券投資信託契約，瀚亞投信將依本基金證券投資信託契約第25條規定辦理基金清算事宜。
清算作業時程說明如下：
l 最後收益分配基準日（9月份將不再配息）：114年8月29日
l 最後買回(轉申購)日：114年9月8日下午3:00前
l 清算基準日：114年9月19日
l 清算餘額分配日：114年9月30日
為維護投資人權益，本公司財富管理部已停止接受本基金之新申購或轉申購交易。提醒您，本基金之清算基準日為114年9月19日，若您未於114年9月8日下午3:00前申請買回或轉申購交易，將由瀚亞投信依法進行清算作業，並將清算後之餘額，依受益權單位數之比率分派予各受益人。
以上資訊，特此轉知。您若有任何相關問題，請聯絡您的業務專員。
敬祝 投資順心
元大證券股份有限公司 敬啟