「滙豐環球投資基金 - 俄羅斯股票-AD」清算基準日：114年7月30日
2025/07/21
親愛的投資人，您好：
本公司頃接獲滙豐證券投資信託股份有限公司(以下簡稱滙豐投信)通知：
滙豐投信總代理之「滙豐環球投資基金 - 俄羅斯股票-AD」(以下簡稱本基金，商品代碼：WMF000558)，已於民國(下同)114年3月13日經金融監督管理委員會金管證投字第1140335461號函核准清算，滙豐投信將於114年7月30日進行清算及流動資產部位返還事宜，詳如說明：
一、鑑於本基金自西元2022年3月1日起暫停受理交易已有一段時間及俄烏衝突持續，基金董事會認為返還本基金的流動資產，符合受益人的最佳利益，故境外基金管理機構已決定將透過一次性分配方式，支付本基金流動性資產予本基金之受益人。且此次分配相關的任何成本將由境外基金管理機構承擔。
二、本次返還係針對本基金的流動資產，依目前俄烏局勢，境外基金管理機構評估俄羅斯證券仍不具有流動性，故基金持有之俄羅斯證券將繼續由存託銀行保管，直至這些俄羅斯資產被出售和兌現。出售俄羅斯證券的任何所得款項（扣除相關交易費用後）將以截至付款日受益人持有之基金單位資產淨值按比例分配。境外基金管理機構每年將至少一次，或是重大情況時、部分資產得以變現時通知受益人有關俄羅斯證券的最新處置情況。
三、本基金清算日為西元2025年7月30日，清算後，流動資產將按股東所持股份之比例分配給股東，作出一次性之款項分配。
四、如您對通知信內容有任何疑問，請於滙豐投信服務時間（週一至週五/上午9:00至下午5:00)電洽滙豐投信代表號：(02)6633-5808轉1，將有專人竭誠為您服務。
以上資訊，特此轉知。您若有任何相關問題，請聯絡您的業務專員。
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