「宏利四到六年機動到期新興市場債券基金」到期相關事宜通知
親愛的投資人，您好：
本公司頃接獲宏利證券投資信託股份有限公司(以下簡稱宏利投信)來函通知：
宏利投信經理之「宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金」(商品代碼：WMF003753~ WMF003756)，依據證券投資信託契約(下稱信託契約)即將到期，本基金信託契約亦將隨之終止，相關重要期日臚列如下：
l 本基金信託契約到期日：民國(下同)114年9月26日
l 最後買回申請日：114年9月17日下午3:00前（請注意：該日(含)之前申請買回者，依據信託契約仍將負擔2%買回費用；該日後不受理買回申請，持有至到期之受益人無須支付上述2%買回費用）。
l 基金最後淨值日：114年9月26日；基金最後淨值公告日：114年9月30日。
l 基金到期淨資產價值公告日：114年10月3日
l 基金到期日淨資產價值交付時程：預計於114年10月14日前
l 不受投資比例限制之期間：自114年8月27日至114年9月26日
l 本基金所持有之墨西哥債券因債券發行人債信違約，發行公司將原債重組為一新債及一新股。嗣後，宏利投信已於114年2月5日賣出該違約債券所轉換之債券，但該違約債券所轉換之股票，因未上市且目前尚無交易對手承接。宏利投信已積極尋求處份的方式，若該等基金到期時該股票仍無法出售處份，將持續追討投資人相關權益，以期有機會未來獲償。本基金屆滿到期日後，若未來獲償支付，將依照到期日受益人所持有本基金之佔比，執行二次分配予受益人。相關細節，請以宏利投信之後續公告為準。
為維護投資人權益，本公司財富管理部將依宏利投信所列重要期日進行後續作業，宏利投信將依規定進行基金到期結算程序，並將到期後之餘額，依受益權單位數之比率分派予各受益人。
以上資訊，特此轉知。您若有任何相關問題，請聯絡您的業務專員。
敬祝 投資順心