「日盛目標收益組合基金」將於114年5月12日進行清算
2025/04/11
親愛的投資人，您好：
本公司頃接獲日盛證券投資信託股份有限公司(以下簡稱日盛投信)通知：
日盛投信經理之「日盛目標收益組合基金」(以下簡稱本基金，商品代碼：WMF003321)，已於民國(下同)114年3月24日經金融監督管理委員會金管證投字第1140337194號函核准終止證券投資信託契約，日盛投信將依本基金證券投資信託契約第25條規定辦理基金清算事宜。
清算作業時程說明如下：
l 受理買回或轉申購之最後申請日：114年4月30日下午3:00前
l 最後買回日之贖回款給付日：114年5月12日
l 清算基準日：114年5月12日
l 最後淨值公告日：114年5月12日(公告114年5月9日淨值)
l 清算金額給付日：114年5月29日
為維護投資人權益，本公司財富管理部已停止接受本基金之新申購或轉申購交易。提醒您，本基金之清算基準日為114年5月12日，若您未於114年4月30日下午3:00前申請買回或轉申購交易，將由日盛投信依法進行清算作業，並將清算後之餘額，依受益權單位數之比率分派予各受益人。
以上資訊，特此轉知。您若有任何相關問題，請聯絡您的業務專員。
敬祝 投資順心
元大證券股份有限公司 敬啟