「PGIM保德信好時債組合基金」併入「PGIM保德信多元收益組合基金」，基金合併基準日：113年10月24日
2024/08/27
親愛的投資人，您好：
本公司頃接獲保德信證券投資信託股份有限公司 (以下簡稱保德信投信) 來函通知：
保德信投信經理之「PGIM保德信好時債組合基金」 (以下稱消滅基金)併入「PGIM保德信多元收益組合基金」(以下稱存續基金)乙事，業經金融監督管理委員會中華民國(下同)113年8月6日金管證投字第1130349411號函核准在案。
消滅基金與存續基金如下表所示：
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消滅基金 |
存續基金 |
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WMF000688 PGIM保德信好時債組合基金 不配息型 |
WMF002992 PGIM保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 |
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WMF001380 PGIM保德信好時債組合基金 月配型 |
WMF002993 PGIM保德信多元收益組合基金-新臺幣月配息型 |
基金合併時程及費用差異說明如下：
l 消滅基金最後定時(不)定額扣款日：113年10月16日
l 消滅基金最後買回/轉申購日：113年10月22日下午3:00前
l 基金合併基準日：113年10月24日
l 費用差異說明：
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基金名稱 |
PGIM保德信多元收益組合基金 （存續基金） |
PGIM保德信好時債組合基金 （消滅基金） |
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經理費 |
1.30% |
1.00% |
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保管費 |
0.14% |
0.12% |
為維護投資人權益，本公司財富管理部自即日起停止接受上述消滅基金新申購(含他基金轉申購)交易。提醒您，合併後如欲就存續基金(即合併後之「PGIM保德信多元收益組合基金」)繼續為定時(不)定額扣款者，需依自身投資風險屬性重新申請並簽署定時(不)定額契約。
敬祝 投資順心
元大證券股份有限公司 敬啟