「玉山中國好時平衡證券投資信託基金」清算基準日：115年11月12日
2026/09/14
親愛的投資人，您好：
本公司頃接獲玉山證券投資信託股份有限公司(以下簡稱玉山投信)來函通知：
玉山投信就其經理之「玉山中國好時平衡證券投資信託基金」(以下簡稱本基金，商品代碼：WMF002396、WMF002398)，已向金融監督管理委員會(下稱金管會)申請終止信託契約，並經金管會於中華民國(下同)115年9月4日金管證投字第1150353344號函核准在案。
玉山投信將於下列時程，依證券投資信託基金管理辦法第80條及該基金信託契約第25條規定進行後續清算相關事宜。
清算作業時程說明如下：
l 最後定時(不)定額扣款日：115年9月16日
l 最後買回(轉申購)申請日：115年11月03日下午3:00前
l 清算基準日：115年11月12日
為維護投資人權益，本公司財富管理部已停止接受本基金之新申購或轉申購交易。提醒您，本基金之清算基準日為115年11月12日，若您未於115年11月03日下午3:00前申請買回或轉申購交易，將由玉山投信依法進行清算作業，並將清算後之餘額，依受益權單位數之比率分派予各受益人。
以上資訊，特此轉知。您若有任何相關問題，請聯絡您的業務專員。
敬祝 投資順心
元大證券股份有限公司 敬啟