「施羅德全週期收益多重資產基金」清算基準日：114年6月16日
2025/05/29
親愛的投資人，您好：
本公司頃接獲施羅德證券投資信託股份有限公司(以下簡稱施羅德投信)通知：
施羅德投信經理之「施羅德全週期收益多重資產基金」(以下簡稱本基金，商品代碼：WMF004366)，已於民國(下同)114年5月12日經金融監督管理委員會金管證投字第1140341313號函核准終止證券投資信託契約，施羅德投信將依本基金證券投資信託契約第25條規定辦理基金清算事宜。
清算作業時程說明如下：
l 最後買回(含轉出)申請日：114年6月12日下午3:00前
l 清算基準日：114年6月16日
l 本基金114年5月份配息（配息基準日：114年6月2日），考量屆時本基金已進入清算程序，基金資產均已進入結算作業，因此該月份不予分配。
為維護投資人權益，本公司財富管理部已停止接受本基金之新申購或轉申購交易。提醒您，本基金之清算基準日為114年6月16日，若您未於114年6月12日下午3:00前申請買回或轉申購交易，將由施羅德投信依法進行清算作業，並將清算後之餘額，依受益權單位數之比率分派予各受益人。
以上資訊，特此轉知。您若有任何相關問題，請聯絡您的業務專員。
敬祝 投資順心
元大證券股份有限公司 敬啟