瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
WMF003419
環球債券
6.6342USD
2024/08/13
- 52周最高6.9667
- 52周最低6.6224
- 日漲跌0.0049
- 漲跌幅0.07 %
- 基金公司瀚亞投信
- 基金經理Wu Li Yu (2022/11/01)
- 成立日期2018/08/01
- 基金規模2.0145 (百萬)
- 風險屬性RR 4 ( 穩健型 )
- 基金類型債券型
- 計價幣別美元
- 初始淨值9.9995
- 手續費率3.0 %
- 管理費率1.6 %(經理人費用)
- 投資地區印度
- 註冊地區台灣
- 全球分類印度盧比債券
- 區域分類環球債券
- 標竿指數Index is not provided by Management Company
- 投資策略本基金自成立日起六個月(含)後,應依下列規定進行投資:投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於印度政府債券及基礎建設相關公司債之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)惟投資於「印度相關國家」債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十,且單一印度相關國家之投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。