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瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)

WMF004904
環球債券

78.59USD

2024/07/15
  • 52周最高80.67
  • 52周最低72.81
  • 日漲跌-0.57
  • 漲跌幅-0.72 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司瑞銀(境外)
  • 基金經理David Vignolo, Felipe Telles, Moyu Wang (2023/10/16)
  • 成立日期2020/09/14
  • 基金規模34.1983 (百萬)
  • 風險屬性RR 3 ( 穩健型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別美元
  • 初始淨值100.0
  • 手續費率6.0 %
  • 管理費率0.91 %(經理人費用)
  • 投資地區美國
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類美元企業債券
  • 區域分類環球債券
  • 標竿指數Bloomberg U.S. Corp Investment Grade TR
  • 投資策略本基金投資至少三分之二資產於以上定義之債券或請求權,而至少三分之二資產投資於評等在 AAA 及 BBB-(標準普爾),或其他具公信力之信評機構類似評等之債券,或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部相等評等。對評等低於BBB-或是類似評等之債券所做之投資,不得超過該子基金資產之 20%。就此類投資將注意確保就產業及發行者達到廣泛之分散投資。至少三分之二投資以美元計價。不過,投資於外幣但未針對帳戶貨幣(美元)避險之投資,不得超過資產之 10%。